首页 >
基金>
长城中国智造灵活配置混合A(001880)
长城中国智造灵活配置混合A
(001880)
|
|
|
累计净值：1.3721
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.3721 | 1.49% |
| 2025-09-02 | 1.3519 | -0.68% |
| 2025-09-01 | 1.3612 | 0.52% |
| 2025-08-29 | 1.3542 | 2.05% |
| 2025-08-28 | 1.3270 | 1.73% |
| 2025-08-27 | 1.3044 | -0.87% |
| 2025-08-26 | 1.3158 | -0.39% |
| 2025-08-25 | 1.3210 | 0.89% |
|
基金全称
|
长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长城基金
|
|
基金经理
|
雷俊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.85亿元
|
份额规模
|
0.7633亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.23%
|
|
最近一月
|
16.21%
|
|
最近三月
|
27.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
35.67%
|
|
最近两年
|
-13.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,900.00 | 8,550,258.00 | 8.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 113,400.00 | 7,685,118.00 | 7.91 |
| 000100 | TCL科技 | 1,685,610.00 | 7,298,691.30 | 7.51 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 127,600.00 | 6,928,680.00 | 7.13 |
| 601877 | 正泰电器 | 300,000.00 | 6,801,000.00 | 7.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,300.00 | 6,073,953.00 | 6.25 |
| 300207 | 欣旺达 | 290,800.00 | 5,833,448.00 | 6.00 |
| 603396 | 金辰股份 | 209,600.00 | 5,344,800.00 | 5.50 |
| 688599 | 天合光能 | 367,426.00 | 5,338,699.78 | 5.49 |
| 000301 | 东方盛虹 | 488,100.00 | 4,065,873.00 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,707,546.10 | 92.29 | 98.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,005,330.38 | 1.03 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 5.35 | 97,196,690.69 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 0.90 | 5.30 | 102,908,659.04 |
| 2024-12-31 | 94.78 | 0.62 | 5.65 | 130,907,797.44 |
| 2024-09-30 | 91.03 | 3.90 | 1.35 | 149,224,461.66 |
| 2024-06-30 | 94.66 | 4.43 | 1.58 | 112,541,720.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-20 | - | 雷俊 | 2055 | 4.08 |
| 2017-03-22 | 2020-01-20 | 谭小兵 | 1034 | 31.83 |
| 2017-03-15 | 2017-03-22 | 吴文庆 | 7 | 0.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
