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长城创业板指数增强A(001879)
长城创业板指数增强A
(001879)
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累计净值：1.6919
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6919 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 1.6913 | 1.52% |
| 2025-07-16 | 1.6660 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 1.6672 | 1.46% |
| 2025-07-14 | 1.6432 | -0.11% |
| 2025-07-11 | 1.6450 | 0.72% |
| 2025-07-10 | 1.6333 | 0.34% |
| 2025-07-09 | 1.6277 | 0.07% |
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基金全称
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长城创业板指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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雷俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.61亿元
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份额规模
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3.4816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.85%
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最近一月
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10.65%
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最近三月
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19.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.55%
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最近两年
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-1.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 447,891.00 | 112,967,068.02 | 9.31 |
| 300059 | 东方财富 | 3,903,061.00 | 90,277,800.93 | 7.44 |
| 300124 | 汇川技术 | 828,578.00 | 53,501,281.46 | 4.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 656,865.00 | 44,515,741.05 | 3.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 221,720.00 | 32,340,079.20 | 2.67 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 680,324.00 | 31,165,642.44 | 2.57 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 134,286.00 | 30,180,778.50 | 2.49 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,389,355.00 | 29,819,150.40 | 2.46 |
| 300502 | 新易盛 | 202,240.00 | 25,688,524.80 | 2.12 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,422,185.00 | 24,290,919.80 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 757,255,884.39 | 62.42 | 67.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,570,123.43 | 11.18 | 12.07 |
| 金融业 | 109,328,673.93 | 9.01 | 9.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,380,468.08 | 2.67 | 2.88 |
| 卫生和社会工作 | 29,819,150.40 | 2.46 | 2.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,290,919.80 | 2.00 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 14,867,185.00 | 1.22 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,629,699.00 | 1.12 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 2,931,550.00 | 0.24 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,448,759.08 | 0.20 | 0.22 |
| 教育 | 594,000.00 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 627.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.58 | 0.87 | 5.08 | 1,213,067,641.46 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 1.81 | 4.01 | 1,285,930,732.15 |
| 2024-12-31 | 94.43 | 1.51 | 7.57 | 1,412,319,020.51 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 2.81 | 2.94 | 1,427,140,535.86 |
| 2024-06-30 | 94.40 | 2.41 | 3.71 | 1,052,795,605.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-29 | - | 雷俊 | 2365 | 94.70 |
| 2019-12-20 | 2023-02-07 | 王卫林 | 1145 | 57.25 |
| 2018-03-08 | 2019-01-29 | 张捷 | 327 | -13.01 |
| 2017-06-08 | 2018-08-03 | 郑帮强 | 421 | -5.53 |
| 2017-06-01 | 2019-01-29 | 赵波 | 607 | -13.10 |
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