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长城创业板指数增强A(001879)
长城创业板指数增强A
(001879)
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累计净值：1.4171
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4171 | 0.52% |
| 2025-04-17 | 1.4098 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.4099 | -1.26% |
| 2025-04-15 | 1.4279 | -0.39% |
| 2025-04-14 | 1.4335 | 0.48% |
| 2025-04-11 | 1.4267 | 1.08% |
| 2025-04-10 | 1.4114 | 2.16% |
| 2025-04-09 | 1.3815 | 1.37% |
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基金全称
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长城创业板指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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雷俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.41亿元
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份额规模
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4.0704亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-14.08%
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最近三月
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-7.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.55%
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最近两年
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-24.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 509,491.00 | 135,524,606.00 | 9.60 |
| 300059 | 东方财富 | 4,796,961.00 | 123,857,533.02 | 8.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 813,165.00 | 60,035,971.95 | 4.25 |
| 300124 | 汇川技术 | 973,278.00 | 57,014,625.24 | 4.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 447,820.00 | 55,310,248.20 | 3.92 |
| 300502 | 新易盛 | 383,000.00 | 44,267,140.00 | 3.13 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 171,186.00 | 43,652,430.00 | 3.09 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,837,555.00 | 40,242,454.50 | 2.85 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,774,155.00 | 36,757,553.75 | 2.60 |
| 300033 | 同花顺 | 125,700.00 | 36,138,750.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 958,459,587.41 | 67.86 | 71.87 |
| 金融业 | 191,165,192.02 | 13.54 | 14.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,683,884.43 | 4.51 | 4.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,053,023.10 | 3.12 | 3.30 |
| 卫生和社会工作 | 36,757,553.75 | 2.60 | 2.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,126,630.95 | 1.71 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,263,996.00 | 1.08 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 79,293.00 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,212.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.43 | 1.51 | 7.57 | 1,412,319,020.51 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 2.81 | 2.94 | 1,427,140,535.86 |
| 2024-06-30 | 94.40 | 2.41 | 3.71 | 1,052,795,605.77 |
| 2024-03-31 | 90.51 | 2.40 | 12.98 | 1,092,009,611.65 |
| 2023-12-31 | 94.12 | 1.44 | 5.04 | 1,162,142,117.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-29 | - | 雷俊 | 2275 | 63.07 |
| 2019-12-20 | 2023-02-07 | 王卫林 | 1145 | 57.25 |
| 2018-03-08 | 2019-01-29 | 张捷 | 327 | -13.01 |
| 2017-06-08 | 2018-08-03 | 郑帮强 | 421 | -5.53 |
| 2017-06-01 | 2019-01-29 | 赵波 | 607 | -13.10 |
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