基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪港深精选股票(001878) |
净值：
2.1540
|
日增长率：
-0.09%
|
累计净值：2.2220 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 550,000.00 | 212,387,274.00 | 8.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,000,000.00 | 159,352,963.20 | 6.12 |
| 03690 | 美团-W | 1,100,000.00 | 154,528,294.80 | 5.94 |
| 02333 | 长城汽车 | 11,716,000.00 | 148,203,960.18 | 5.70 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 12,500,000.00 | 141,915,630.00 | 5.45 |
| 02018 | 瑞声科技 | 3,289,500.00 | 114,232,821.75 | 4.39 |
| 000528 | 柳工 | 9,370,200.00 | 113,004,612.00 | 4.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,454,455.00 | 100,043,585.80 | 3.84 |
| 01800 | 中国交通建设 | 15,000,000.00 | 76,259,394.00 | 2.93 |
| 01999 | 敏华控股 | 17,000,000.00 | 75,722,290.80 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.20 | - | 6.17 | 2,602,165,992.47 |
| 2024-09-30 | 90.00 | - | 7.93 | 2,761,125,065.74 |
| 2024-06-30 | 90.10 | - | 7.07 | 2,345,297,091.89 |
| 2024-03-31 | 92.97 | - | 6.33 | 1,870,356,127.08 |
| 2023-12-31 | 92.83 | 1.05 | 5.09 | 1,956,206,428.47 |
微信公众号
证券之星APP
