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前海开源沪港深优势精选混合A(001875)
前海开源沪港深优势精选混合A
(001875)
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累计净值:2.3840
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.4640 | 0.62% |
2025-04-29 | 1.4550 | -0.41% |
2025-04-28 | 1.4610 | -0.54% |
2025-04-25 | 1.4690 | -0.34% |
2025-04-24 | 1.4740 | 0.14% |
2025-04-23 | 1.4720 | 0.75% |
2025-04-22 | 1.4610 | 0.69% |
2025-04-21 | 1.4510 | 1.04% |
基金全称
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前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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曲扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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46.10亿元
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份额规模
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30.8354亿份
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成立以来分红
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每份累计0.92元(2次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-2.07%
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最近三月
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4.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.81%
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最近两年
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-9.63%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 295,064.00 | 460,594,904.00 | 9.95 |
00700 | 腾讯控股 | 966,100.00 | 443,098,393.31 | 9.57 |
09988 | 阿里巴巴-W | 3,515,300.00 | 415,235,110.27 | 8.97 |
00883 | 中国海洋石油 | 24,189,000.00 | 413,409,641.79 | 8.93 |
300750 | 宁德时代 | 1,513,868.00 | 382,917,771.92 | 8.27 |
002155 | 湖南黄金 | 16,222,874.00 | 371,017,128.38 | 8.01 |
01810 | 小米集团-W | 8,104,600.00 | 367,975,066.49 | 7.95 |
00762 | 中国联通 | 44,858,000.00 | 359,733,917.74 | 7.77 |
000858 | 五粮液 | 1,419,900.00 | 186,503,865.00 | 4.03 |
000568 | 泸州老窖 | 1,431,300.00 | 185,668,236.00 | 4.01 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,601,825,490.55 | 34.60 | 78.87 |
采矿业 | 371,017,128.38 | 8.01 | 18.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,072,357.72 | 1.25 | 2.86 |
科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 92.82 | - | 7.69 | 4,629,478,230.31 |
2024-12-31 | 90.64 | - | 9.21 | 4,757,677,969.96 |
2024-09-30 | 90.44 | - | 6.29 | 5,322,667,881.82 |
2024-06-30 | 93.53 | - | 6.05 | 5,543,215,991.20 |
2024-03-31 | 91.16 | - | 9.39 | 5,242,794,156.50 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2016-04-19 | - | 曲扬 | 3300 | 149.99 |
2017-09-05 | 2021-10-11 | 范洁 | 1497 | 179.66 |
2016-04-28 | 2019-10-11 | 史程 | 1261 | 104.73 |
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