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前海开源沪港深优势精选混合A

(001875)

净值:
1.4640
日增长率:
0.62%
累计净值:2.3840 2025-04-30
  • 净值走势
前海开源沪港深优势精选混合A(001875)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.46400.62%
2025-04-291.4550-0.41%
2025-04-281.4610-0.54%
2025-04-251.4690-0.34%
2025-04-241.47400.14%
2025-04-231.47200.75%
2025-04-221.46100.69%
2025-04-211.45101.04%
基金全称 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 曲扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.10亿元 份额规模 30.8354亿份
成立以来分红 每份累计0.92元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.54%
最近一月 -2.07%
最近三月 4.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.81%
最近两年 -9.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台295,064.00460,594,904.009.95
00700腾讯控股966,100.00443,098,393.319.57
09988阿里巴巴-W3,515,300.00415,235,110.278.97
00883中国海洋石油24,189,000.00413,409,641.798.93
300750宁德时代1,513,868.00382,917,771.928.27
002155湖南黄金16,222,874.00371,017,128.388.01
01810小米集团-W8,104,600.00367,975,066.497.95
00762中国联通44,858,000.00359,733,917.747.77
000858五粮液1,419,900.00186,503,865.004.03
000568泸州老窖1,431,300.00185,668,236.004.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,601,825,490.5534.6078.87
采矿业371,017,128.388.0118.27
信息传输、软件和信息技术服务业58,072,357.721.252.86
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.82-7.694,629,478,230.31
2024-12-3190.64-9.214,757,677,969.96
2024-09-3090.44-6.295,322,667,881.82
2024-06-3093.53-6.055,543,215,991.20
2024-03-3191.16-9.395,242,794,156.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-04-19-曲扬3300149.99
2017-09-052021-10-11范洁1497179.66
2016-04-282019-10-11史程1261104.73
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