基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深价值精选混合(001874) |
净值：
1.4560
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.6260 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,092.00 | 48,534,612.00 | 9.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,200.00 | 45,956,380.30 | 9.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 370,500.00 | 43,764,289.92 | 8.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,552,000.00 | 43,615,751.20 | 8.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 159,853.00 | 40,433,217.82 | 8.27 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,703,500.00 | 38,959,045.00 | 7.97 |
| 01810 | 小米集团-W | 855,600.00 | 38,847,008.72 | 7.95 |
| 00762 | 中国联通 | 4,730,000.00 | 37,931,727.47 | 7.76 |
| 000858 | 五粮液 | 148,500.00 | 19,505,475.00 | 3.99 |
| 000568 | 泸州老窖 | 149,600.00 | 19,406,112.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,469,341.32 | 34.48 | 78.90 |
| 采矿业 | 38,959,045.00 | 7.97 | 18.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,054,871.72 | 1.24 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,987.88 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 8.33 | 488,636,749.95 |
| 2024-12-31 | 90.74 | - | 9.25 | 492,575,880.67 |
| 2024-09-30 | 90.75 | - | 6.38 | 554,500,225.13 |
| 2024-06-30 | 93.21 | - | 6.32 | 594,463,548.06 |
| 2024-03-31 | 91.25 | - | 9.40 | 533,923,315.59 |
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