基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深价值精选混合(001874) |
净值：
1.5360
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日增长率：
1.32%
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累计净值：1.7060 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 858,200.00 | 46,918,997.63 | 9.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,200.00 | 45,962,827.17 | 9.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 177,053.00 | 44,656,307.66 | 9.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,492.00 | 42,979,083.84 | 9.14 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2,387,190.00 | 42,611,341.50 | 9.07 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,616,000.00 | 42,273,916.46 | 8.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 393,300.00 | 39,381,958.86 | 8.38 |
| 00762 | 中国联通 | 3,734,000.00 | 31,668,558.09 | 6.74 |
| 09926 | 康方生物 | 314,000.00 | 26,330,093.99 | 5.60 |
| 600285 | 羚锐制药 | 908,700.00 | 20,600,229.00 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,009,661.70 | 27.02 | 73.80 |
| 采矿业 | 42,611,341.50 | 9.07 | 24.76 |
| 金融业 | 2,450,674.00 | 0.52 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.47 | - | 11.17 | 470,054,073.73 |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 8.33 | 488,636,749.95 |
| 2024-12-31 | 90.74 | - | 9.25 | 492,575,880.67 |
| 2024-09-30 | 90.75 | - | 6.38 | 554,500,225.13 |
| 2024-06-30 | 93.21 | - | 6.32 | 594,463,548.06 |
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