基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深价值精选混合(001874) |
净值：
1.3880
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.5580 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,768,000.00 | 49,009,889.13 | 9.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 124,400.00 | 48,038,139.79 | 9.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,192.00 | 47,536,608.00 | 9.65 |
| 00836 | 华润电力 | 2,700,000.00 | 47,205,815.04 | 9.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 175,853.00 | 46,776,898.00 | 9.50 |
| 00941 | 中国移动 | 582,500.00 | 41,319,441.78 | 8.39 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,791,700.00 | 28,183,441.00 | 5.72 |
| 00762 | 中国联通 | 3,736,000.00 | 25,567,075.40 | 5.19 |
| 300757 | 罗博特科 | 91,220.00 | 20,553,690.40 | 4.17 |
| 600285 | 羚锐制药 | 740,000.00 | 16,398,400.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,750,765.51 | 37.51 | 84.40 |
| 采矿业 | 34,032,873.00 | 6.91 | 15.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.02 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,889.20 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.74 | - | 9.25 | 492,575,880.67 |
| 2024-09-30 | 90.75 | - | 6.38 | 554,500,225.13 |
| 2024-06-30 | 93.21 | - | 6.32 | 594,463,548.06 |
| 2024-03-31 | 91.25 | - | 9.40 | 533,923,315.59 |
| 2023-12-31 | 93.51 | - | 6.42 | 537,850,944.50 |
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