基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源货币A(001870) |
每万份收益：
0.2377元
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7日年化率：
0.9490%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510135 | 25兴业银行CD135 | 298,877,038.31 | 6.63 |
| 112505179 | 25建设银行CD179 | 199,814,353.39 | 4.43 |
| 112403224 | 24农业银行CD224 | 199,295,147.39 | 4.42 |
| 112503205 | 25农业银行CD205 | 199,190,477.62 | 4.42 |
| 240421 | 24农发21 | 162,166,691.11 | 3.60 |
| 112505178 | 25建设银行CD178 | 99,923,965.24 | 2.22 |
| 112502145 | 25工商银行CD145 | 99,904,346.79 | 2.22 |
| 112502152 | 25工商银行CD152 | 99,888,647.63 | 2.22 |
| 112502178 | 25工商银行CD178 | 99,771,795.00 | 2.21 |
| 112505223 | 25建设银行CD223 | 99,750,200.22 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 66.63 | 0.12 | 4,507,498,551.71 |
| 2025-03-31 | - | 55.87 | 0.06 | 4,899,041,964.26 |
| 2024-12-31 | - | 61.60 | 0.06 | 7,159,905,691.14 |
| 2024-09-30 | - | 60.54 | 0.06 | 4,837,535,926.97 |
| 2024-06-30 | - | 57.11 | 2.01 | 5,197,070,143.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 张艳琳 | 236 | 0.76 |
| 2019-07-29 | - | 林悦 | 2186 | 10.92 |
| 2017-08-21 | 2020-09-01 | 汤丛珊 | 1107 | 8.46 |
| 2015-09-29 | 2024-11-29 | 刘静 | 3349 | 22.86 |
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