基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源货币A(001870) |
每万份收益：
0.3562元
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7日年化率：
1.1510%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112410284 | 24兴业银行CD284 | 199,576,983.59 | 2.79 |
| 112415125 | 24民生银行CD125 | 199,248,444.90 | 2.78 |
| 112402032 | 24工商银行CD032 | 198,961,114.07 | 2.78 |
| 112414004 | 24江苏银行CD004 | 99,959,048.23 | 1.40 |
| 112420186 | 24广发银行CD186 | 99,925,043.62 | 1.40 |
| 112420195 | 24广发银行CD195 | 99,896,495.84 | 1.40 |
| 112483101 | 24徽商银行CD125 | 99,882,547.83 | 1.40 |
| 112414235 | 24江苏银行CD235 | 99,791,365.40 | 1.39 |
| 112404009 | 24中国银行CD009 | 99,744,081.64 | 1.39 |
| 112417030 | 24光大银行CD030 | 99,740,997.74 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 61.60 | 0.06 | 7,159,905,691.14 |
| 2024-09-30 | - | 60.54 | 0.06 | 4,837,535,926.97 |
| 2024-06-30 | - | 57.11 | 2.01 | 5,197,070,143.04 |
| 2024-03-31 | - | 52.50 | 9.10 | 7,774,508,859.73 |
| 2023-12-31 | - | 54.62 | 16.57 | 6,655,866,282.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 张艳琳 | 144 | 0.48 |
| 2019-07-29 | - | 林悦 | 2094 | 10.61 |
| 2017-08-21 | 2020-09-01 | 汤丛珊 | 1107 | 8.46 |
| 2015-09-29 | 2024-11-29 | 刘静 | 3349 | 22.86 |
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