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首页 > 基金> 招商产业债券C(001868)
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招商产业债券C

(001868)
净值：
1.7324
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.9724 2025-04-18
  • 净值走势
招商产业债券C(001868)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.7324-0.01%
2025-04-171.73250.00%
2025-04-161.73250.01%
2025-04-151.73240.00%
2025-04-141.73240.00%
2025-04-111.73240.01%
2025-04-101.7322-0.01%
2025-04-091.73230.00%
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基金情况

基金全称 招商产业债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.69亿元 份额规模 5.6047亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.41%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 6.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-113.220.2620,765,658,118.67
2024-09-30-116.890.3922,025,829,162.46
2024-06-30-97.390.1822,578,455,716.49
2024-03-31-107.560.7122,014,341,742.38
2023-12-31-118.940.3319,427,290,956.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-21-刘万锋310.33
2015-09-282025-03-22马龙346350.58
2015-09-282017-05-20康晶6005.41
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