基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安聚鑫宝货币D(001867) |
每万份收益：
0.3370元
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7日年化率：
1.2690%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112472057 | 24宁波银行CD170 | 992,284,282.85 | 3.16 |
| 112403225 | 24农业银行CD225 | 793,202,980.98 | 2.52 |
| 112412110 | 24北京银行CD110 | 792,540,007.83 | 2.52 |
| 112403260 | 24农业银行CD260 | 645,924,842.94 | 2.05 |
| 112416143 | 24上海银行CD143 | 499,072,594.61 | 1.59 |
| 112486138 | 24贵阳银行CD103 | 498,048,863.09 | 1.58 |
| 112486151 | 24湖南银行CD135 | 498,048,863.09 | 1.58 |
| 112486248 | 24天津银行CD279 | 498,039,391.31 | 1.58 |
| 112471476 | 24贵阳银行CD143 | 496,063,647.39 | 1.58 |
| 112471502 | 24温州银行CD295 | 495,955,168.67 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 72.74 | 10.61 | 31,432,376,094.48 |
| 2024-09-30 | - | 52.42 | 20.68 | 30,290,486,444.49 |
| 2024-06-30 | - | 52.11 | 21.66 | 26,560,170,065.64 |
| 2024-03-31 | - | 62.49 | 29.56 | 20,401,952,310.74 |
| 2023-12-31 | - | 52.12 | 20.59 | 17,930,331,532.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 周建树 | 2044 | 11.19 |
| 2016-02-20 | 2021-11-13 | 谢志华 | 2093 | 16.32 |
| 2015-09-24 | 2016-02-20 | 汪波 | 149 | 1.29 |
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