北信瑞丰新成长
(001866)
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累计净值：1.2640
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2023-03-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-03-08 | 1.2240 | 0.00% |
| 2023-03-07 | 1.2240 | 0.00% |
| 2023-03-06 | 1.2240 | 0.00% |
| 2023-03-03 | 1.2240 | 0.00% |
| 2023-03-02 | 1.2240 | 0.00% |
| 2023-03-01 | 1.2240 | 0.00% |
| 2023-02-28 | 1.2240 | 0.00% |
| 2023-02-27 | 1.2240 | 0.00% |
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基金全称
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北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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张文博
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0472亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 2,300.00 | 108,100.00 | 1.94 |
| 600011 | 华能国际 | 14,000.00 | 106,540.00 | 1.91 |
| 688012 | 中微公司 | 1,075.00 | 105,360.75 | 1.89 |
| 600104 | 上汽集团 | 7,300.00 | 105,193.00 | 1.89 |
| 300413 | 芒果超媒 | 3,500.00 | 105,070.00 | 1.89 |
| 002385 | 大北农 | 11,700.00 | 104,130.00 | 1.87 |
| 002821 | 凯莱英 | 700.00 | 103,600.00 | 1.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 102,470.00 | 1.84 |
| 300451 | 创业慧康 | 12,600.00 | 99,666.00 | 1.79 |
| 603290 | 斯达半导 | 300.00 | 98,790.00 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,956,253.75 | 53.08 | 57.82 |
| 采矿业 | 546,433.00 | 9.81 | 10.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 466,029.00 | 8.37 | 9.11 |
| 金融业 | 297,296.00 | 5.34 | 5.81 |
| 房地产业 | 271,723.00 | 4.88 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106,540.00 | 1.91 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105,070.00 | 1.89 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 93,130.00 | 1.67 | 1.82 |
| 建筑业 | 92,760.00 | 1.67 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,544.00 | 1.61 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,494.00 | 1.59 | 1.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | 91.81 | - | 9.17 | 5,569,176.83 |
| 2022-09-30 | 90.96 | - | 10.74 | 5,505,749.80 |
| 2022-06-30 | 84.81 | - | 15.97 | 7,546,032.59 |
| 2022-03-31 | 94.21 | - | 7.80 | 7,489,966.89 |
| 2021-12-31 | 94.51 | - | 9.57 | 12,446,436.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-04 | 2023-03-09 | 张文博 | 1022 | -24.30 |
| 2021-05-06 | 2022-07-04 | 邹杰 | 424 | -8.07 |
| 2017-09-07 | 2021-06-17 | 黄祥斌 | 1379 | 69.57 |
| 2015-11-18 | 2017-06-27 | 李富强 | 587 | 4.10 |
| 2015-11-11 | 2020-06-01 | 于军华 | 1664 | 21.63 |
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