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中海魅力长三角混合(001864)
中海魅力长三角混合
(001864)
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累计净值：3.1380
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 3.1380 | -4.42% |
| 2025-09-03 | 3.2830 | -2.90% |
| 2025-09-02 | 3.3810 | 4.26% |
| 2025-09-01 | 3.2430 | -0.67% |
| 2025-08-29 | 3.2650 | 2.10% |
| 2025-08-28 | 3.1980 | 0.03% |
| 2025-08-27 | 3.1970 | -1.99% |
| 2025-08-26 | 3.2620 | -3.12% |
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基金全称
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中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.0774亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.88%
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最近一月
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8.21%
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最近三月
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11.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.92%
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最近两年
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26.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 63,900.00 | 1,551,492.00 | 7.50 |
| 601689 | 拓普集团 | 29,515.00 | 1,394,583.75 | 6.74 |
| 603809 | 豪能股份 | 76,580.00 | 1,171,674.00 | 5.66 |
| 002896 | 中大力德 | 17,030.00 | 986,207.30 | 4.77 |
| 603596 | 伯特利 | 17,520.00 | 923,128.80 | 4.46 |
| 301000 | 肇民科技 | 19,000.00 | 905,160.00 | 4.37 |
| 301550 | 斯菱股份 | 9,990.00 | 892,007.10 | 4.31 |
| 300007 | 汉威科技 | 21,600.00 | 876,960.00 | 4.24 |
| 603009 | 北特科技 | 19,800.00 | 825,660.00 | 3.99 |
| 002050 | 三花智控 | 31,000.00 | 817,780.00 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,197,609.74 | 83.10 | 93.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,135,176.00 | 5.49 | 6.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.58 | - | 12.77 | 20,695,260.60 |
| 2025-03-31 | 86.14 | - | 14.26 | 24,003,162.11 |
| 2024-12-31 | 88.93 | 6.19 | 1.57 | 17,995,915.78 |
| 2024-09-30 | 89.45 | - | 10.52 | 22,127,308.74 |
| 2024-06-30 | 83.64 | - | 16.93 | 20,980,416.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 姚炜 | 449 | 46.84 |
| 2020-07-11 | 2024-06-14 | 陈星 | 1434 | -5.90 |
| 2020-03-07 | 2021-08-17 | 许定晴 | 528 | 54.70 |
| 2016-03-30 | 2017-03-31 | 开文明 | 366 | 5.60 |
| 2016-03-30 | 2020-03-14 | 于航 | 1445 | 71.40 |
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