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东方红收益增强债券A(001862)
东方红收益增强债券A
(001862)
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累计净值：1.5751
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3451 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 1.3459 | -0.61% |
| 2025-09-01 | 1.3541 | -0.06% |
| 2025-08-29 | 1.3549 | 0.21% |
| 2025-08-28 | 1.3521 | 0.30% |
| 2025-08-27 | 1.3481 | -0.69% |
| 2025-08-26 | 1.3574 | 0.21% |
| 2025-08-25 | 1.3545 | 0.10% |
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基金全称
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东方红收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.58亿元
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份额规模
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4.3806亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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2.52%
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最近三月
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7.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.91%
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最近两年
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25.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002153 | 石基信息 | 1,250,960.00 | 10,833,313.60 | 0.99 |
| 688212 | 澳华内镜 | 215,308.00 | 10,550,092.00 | 0.96 |
| 688052 | 纳芯微 | 59,924.00 | 10,456,138.76 | 0.95 |
| 002345 | 潮宏基 | 700,000.00 | 10,241,000.00 | 0.93 |
| 301052 | 果麦文化 | 250,000.00 | 10,200,000.00 | 0.93 |
| 301061 | 匠心家居 | 129,090.00 | 10,009,638.60 | 0.91 |
| 688722 | 同益中 | 450,000.00 | 9,571,500.00 | 0.87 |
| 601595 | 上海电影 | 320,000.00 | 9,484,800.00 | 0.86 |
| 002558 | 巨人网络 | 400,000.00 | 9,420,000.00 | 0.86 |
| 688351 | 微电生理 | 457,005.00 | 9,002,998.50 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,421,404.96 | 13.04 | 66.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,087,857.22 | 4.92 | 24.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,684,800.00 | 1.79 | 9.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.75 | 80.73 | 3.27 | 1,099,789,809.51 |
| 2025-03-31 | 19.65 | 82.94 | 2.60 | 727,663,793.42 |
| 2024-12-31 | 16.26 | 83.21 | 3.15 | 303,695,466.87 |
| 2024-09-30 | 19.31 | 82.37 | 2.67 | 132,704,193.14 |
| 2024-06-30 | 17.37 | 80.74 | 1.83 | 194,106,209.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-05 | - | 孔令超 | 549 | 28.90 |
| 2020-05-13 | 2024-03-05 | 胡伟 | 1392 | 4.18 |
| 2016-10-19 | 2018-06-28 | 李家春 | 617 | -1.24 |
| 2015-11-02 | 2024-03-05 | 纪文静 | 3046 | 28.66 |
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