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东方红收益增强债券A(001862)
东方红收益增强债券A
(001862)
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累计净值：1.4849
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2549 | 0.55% |
| 2025-06-03 | 1.2480 | 0.78% |
| 2025-05-30 | 1.2384 | -0.03% |
| 2025-05-29 | 1.2388 | 0.70% |
| 2025-05-28 | 1.2302 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.2303 | -0.27% |
| 2025-05-26 | 1.2336 | -0.02% |
| 2025-05-23 | 1.2339 | -0.46% |
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基金全称
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东方红收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.80亿元
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份额规模
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3.0699亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.01%
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最近一月
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2.24%
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最近三月
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1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.01%
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最近两年
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16.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301061 | 匠心家居 | 80,000.00 | 6,236,000.00 | 0.86 |
| 689009 | 九号公司 | 90,000.00 | 5,868,000.00 | 0.81 |
| 688099 | 晶晨股份 | 70,226.00 | 5,860,359.70 | 0.81 |
| 688212 | 澳华内镜 | 130,308.00 | 5,558,939.28 | 0.76 |
| 688266 | 泽璟制药 | 55,000.00 | 5,485,700.00 | 0.75 |
| 002605 | 姚记科技 | 200,000.00 | 5,456,000.00 | 0.75 |
| 601595 | 上海电影 | 170,000.00 | 5,185,000.00 | 0.71 |
| 002891 | 中宠股份 | 120,000.00 | 5,181,600.00 | 0.71 |
| 002558 | 巨人网络 | 350,000.00 | 4,928,000.00 | 0.68 |
| 301052 | 果麦文化 | 140,000.00 | 4,873,400.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,870,655.86 | 14.00 | 71.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,448,686.04 | 3.63 | 18.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,590,400.00 | 2.01 | 10.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,204.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.65 | 82.94 | 2.60 | 727,663,793.42 |
| 2024-12-31 | 16.26 | 83.21 | 3.15 | 303,695,466.87 |
| 2024-09-30 | 19.31 | 82.37 | 2.67 | 132,704,193.14 |
| 2024-06-30 | 17.37 | 80.74 | 1.83 | 194,106,209.21 |
| 2024-03-31 | 18.29 | 81.63 | 18.27 | 320,240,897.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-05 | - | 孔令超 | 458 | 20.26 |
| 2020-05-13 | 2024-03-05 | 胡伟 | 1392 | 4.18 |
| 2016-10-19 | 2018-06-28 | 李家春 | 617 | -1.24 |
| 2015-11-02 | 2024-03-05 | 纪文静 | 3046 | 28.66 |
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