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富安达健康人生混合A(001861)
富安达健康人生混合A
(001861)
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累计净值：1.4799
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.4799 | 1.11% |
| 2025-07-18 | 1.4636 | 0.83% |
| 2025-07-17 | 1.4515 | 0.67% |
| 2025-07-16 | 1.4418 | 1.69% |
| 2025-07-15 | 1.4178 | -0.21% |
| 2025-07-14 | 1.4208 | -0.05% |
| 2025-07-11 | 1.4215 | 0.08% |
| 2025-07-10 | 1.4203 | 1.34% |
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基金全称
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富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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李守峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2678亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.16%
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最近一月
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12.23%
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最近三月
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20.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.10%
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最近两年
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-10.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603538 | 美诺华 | 129,600.00 | 2,554,416.00 | 7.03 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 21,497.00 | 2,207,526.93 | 6.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 39,820.00 | 2,066,658.00 | 5.69 |
| 688410 | 山外山 | 142,003.00 | 2,016,442.60 | 5.55 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,500.00 | 1,910,375.00 | 5.26 |
| 301363 | 美好医疗 | 98,860.00 | 1,743,890.40 | 4.80 |
| 688687 | 凯因科技 | 64,182.00 | 1,706,599.38 | 4.70 |
| 000989 | 九芝堂 | 185,500.00 | 1,663,935.00 | 4.58 |
| 605116 | 奥锐特 | 79,600.00 | 1,663,640.00 | 4.58 |
| 002603 | 以岭药业 | 116,600.00 | 1,644,060.00 | 4.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,905,728.58 | 87.86 | 95.78 |
| 卫生和社会工作 | 1,032,460.00 | 2.84 | 3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 372,670.00 | 1.03 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.73 | 4.74 | 5.03 | 36,312,271.80 |
| 2025-03-31 | 90.29 | 4.95 | 8.33 | 34,620,047.05 |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 10.41 | 33,931,082.21 |
| 2024-09-30 | 94.41 | - | 7.57 | 36,123,396.74 |
| 2024-06-30 | 90.22 | - | 9.45 | 33,559,437.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-25 | - | 李守峰 | 3498 | 47.90 |
| 2016-12-16 | 2021-11-03 | 纪青 | 1783 | 117.37 |
| 2015-11-25 | 2016-12-16 | 毛矛 | 387 | -1.32 |
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