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富安达健康人生混合A(001861)
富安达健康人生混合A
(001861)
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累计净值：1.3153
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.3153 | -0.90% |
| 2025-06-04 | 1.3273 | 1.12% |
| 2025-06-03 | 1.3126 | 2.36% |
| 2025-05-30 | 1.2823 | 0.78% |
| 2025-05-29 | 1.2724 | 2.86% |
| 2025-05-28 | 1.2370 | -0.53% |
| 2025-05-27 | 1.2436 | 0.97% |
| 2025-05-26 | 1.2316 | -1.12% |
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基金全称
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富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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李守峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2688亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.23%
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最近一月
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8.07%
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最近三月
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2.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.44%
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最近两年
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-26.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50,820.00 | 2,500,344.00 | 7.22 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 21,497.00 | 2,309,422.71 | 6.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,100.00 | 2,129,400.00 | 6.15 |
| 300181 | 佐力药业 | 123,900.00 | 2,049,306.00 | 5.92 |
| 002940 | 昂利康 | 126,300.00 | 1,736,625.00 | 5.02 |
| 605116 | 奥锐特 | 79,600.00 | 1,725,728.00 | 4.98 |
| 002603 | 以岭药业 | 122,400.00 | 1,718,496.00 | 4.96 |
| 300347 | 泰格医药 | 31,700.00 | 1,610,677.00 | 4.65 |
| 688677 | 海泰新光 | 41,480.00 | 1,558,818.40 | 4.50 |
| 300633 | 开立医疗 | 50,700.00 | 1,475,877.00 | 4.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,804,273.61 | 77.42 | 85.75 |
| 卫生和社会工作 | 1,701,210.00 | 4.91 | 5.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,610,677.00 | 4.65 | 5.15 |
| 批发和零售业 | 1,142,778.00 | 3.30 | 3.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.29 | 4.95 | 8.33 | 34,620,047.05 |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 10.41 | 33,931,082.21 |
| 2024-09-30 | 94.41 | - | 7.57 | 36,123,396.74 |
| 2024-06-30 | 90.22 | - | 9.45 | 33,559,437.06 |
| 2024-03-31 | 87.41 | - | 11.26 | 38,342,705.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-25 | - | 李守峰 | 3453 | 32.29 |
| 2016-12-16 | 2021-11-03 | 纪青 | 1783 | 117.37 |
| 2015-11-25 | 2016-12-16 | 毛矛 | 387 | -1.32 |
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