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建信鑫利灵活配置混合A(001858)
建信鑫利灵活配置混合A
(001858)
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累计净值：2.2537
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.2537 | 0.24% |
| 2025-07-17 | 2.2482 | 0.93% |
| 2025-07-16 | 2.2275 | -0.33% |
| 2025-07-15 | 2.2348 | -0.21% |
| 2025-07-14 | 2.2394 | 0.06% |
| 2025-07-11 | 2.2380 | 0.95% |
| 2025-07-10 | 2.2169 | 0.10% |
| 2025-07-09 | 2.2146 | -0.24% |
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基金全称
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建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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张湘龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.74亿元
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份额规模
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0.7856亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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2.90%
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最近三月
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8.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.65%
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最近两年
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-1.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 191,000.00 | 10,629,150.00 | 4.50 |
| 603259 | 药明康德 | 135,800.00 | 9,444,890.00 | 4.00 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,898,200.00 | 9,301,180.00 | 3.94 |
| 002352 | 顺丰控股 | 178,400.00 | 8,698,784.00 | 3.68 |
| 002928 | 华夏航空 | 889,300.00 | 7,390,083.00 | 3.13 |
| 002821 | 凯莱英 | 82,014.00 | 7,237,735.50 | 3.06 |
| 002241 | 歌尔股份 | 291,000.00 | 6,786,120.00 | 2.87 |
| 000425 | 徐工机械 | 869,200.00 | 6,753,684.00 | 2.86 |
| 600031 | 三一重工 | 334,700.00 | 6,007,865.00 | 2.54 |
| 603885 | 吉祥航空 | 443,400.00 | 5,972,598.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,231,451.89 | 42.02 | 48.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,289,873.00 | 19.18 | 22.18 |
| 批发和零售业 | 11,338,699.12 | 4.80 | 5.55 |
| 金融业 | 10,665,358.00 | 4.52 | 5.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,444,890.00 | 4.00 | 4.63 |
| 采矿业 | 8,259,534.00 | 3.50 | 4.04 |
| 住宿和餐饮业 | 6,683,455.00 | 2.83 | 3.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,700,919.00 | 1.99 | 2.30 |
| 房地产业 | 3,857,760.00 | 1.63 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 2,817,112.00 | 1.19 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,726,688.00 | 0.73 | 0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,324.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.47 | - | 14.30 | 236,143,611.56 |
| 2025-03-31 | 88.49 | - | 11.06 | 239,237,960.86 |
| 2024-12-31 | 82.95 | - | 18.30 | 187,013,564.06 |
| 2024-09-30 | 92.87 | - | 7.84 | 210,469,618.76 |
| 2024-06-30 | 83.25 | - | 18.60 | 198,574,132.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 张湘龙 | 794 | 2.50 |
| 2017-10-27 | 2023-06-28 | 陶灿 | 2070 | 111.38 |
| 2015-10-29 | 2018-08-10 | 朱虹 | 1016 | -9.26 |
| 2015-10-29 | 2017-07-12 | 牛兴华 | 622 | 3.00 |
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