基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达现代服务业混合(001857) |
净值：
1.8010
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.8010 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 988,600.00 | 44,941,756.00 | 9.75 |
| 000333 | 美的集团 | 569,400.00 | 44,697,900.00 | 9.70 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,665,362.00 | 42,999,646.84 | 9.33 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 612,123.00 | 35,852,044.11 | 7.78 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1,366,200.00 | 28,799,496.00 | 6.25 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 394,800.00 | 23,865,660.00 | 5.18 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,146,320.00 | 18,811,111.20 | 4.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 667,000.00 | 18,235,780.00 | 3.96 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,000,800.00 | 17,246,896.00 | 3.74 |
| 000933 | 神火股份 | 887,500.00 | 16,649,500.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 356,803,223.95 | 77.40 | 85.70 |
| 金融业 | 42,999,646.84 | 9.33 | 10.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,535,826.00 | 3.59 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.32 | 0.09 | 9.21 | 460,963,017.18 |
| 2024-12-31 | 87.55 | - | 12.23 | 574,536,643.01 |
| 2024-09-30 | 85.20 | - | 10.99 | 581,158,839.59 |
| 2024-06-30 | 89.89 | - | 10.45 | 577,121,813.21 |
| 2024-03-31 | 87.68 | - | 11.62 | 646,872,592.02 |
微信公众号
证券之星APP
