基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达现代服务业混合(001857) |
净值：
1.9690
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.9690 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 1,447,162.00 | 39,594,352.32 | 9.35 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1,366,200.00 | 30,971,754.00 | 7.31 |
| 000651 | 格力电器 | 664,300.00 | 29,840,356.00 | 7.04 |
| 000333 | 美的集团 | 376,900.00 | 27,212,180.00 | 6.42 |
| 600900 | 长江电力 | 784,500.00 | 23,644,830.00 | 5.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,966,200.00 | 23,047,374.00 | 5.44 |
| 002028 | 思源电气 | 315,200.00 | 22,981,232.00 | 5.43 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,626,200.00 | 21,335,744.00 | 5.04 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,146,320.00 | 17,630,401.60 | 4.16 |
| 000933 | 神火股份 | 1,013,600.00 | 16,866,304.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,598,446.59 | 65.06 | 72.27 |
| 金融业 | 67,194,851.32 | 15.86 | 17.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,644,830.00 | 5.58 | 6.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,214,566.00 | 1.94 | 2.15 |
| 采矿业 | 6,707,314.00 | 1.58 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 10.20 | 423,578,423.88 |
| 2025-03-31 | 90.32 | 0.09 | 9.21 | 460,963,017.18 |
| 2024-12-31 | 87.55 | - | 12.23 | 574,536,643.01 |
| 2024-09-30 | 85.20 | - | 10.99 | 581,158,839.59 |
| 2024-06-30 | 89.89 | - | 10.45 | 577,121,813.21 |
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