基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达现代服务业混合(001857) |
净值：
1.7440
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.7440 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,230,000.00 | 55,903,500.00 | 9.73 |
| 000333 | 美的集团 | 741,900.00 | 55,805,718.00 | 9.71 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 800,200.00 | 50,188,544.00 | 8.74 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,512,120.00 | 48,116,044.00 | 8.37 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,665,362.00 | 40,484,950.22 | 7.05 |
| 600900 | 长江电力 | 1,251,900.00 | 36,993,645.00 | 6.44 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 477,000.00 | 29,764,800.00 | 5.18 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1,311,200.00 | 29,056,192.00 | 5.06 |
| 603833 | 欧派家居 | 412,900.00 | 28,465,326.00 | 4.95 |
| 600938 | 中国海油 | 812,300.00 | 23,970,973.00 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 379,836,206.77 | 66.11 | 75.51 |
| 金融业 | 40,484,950.22 | 7.05 | 8.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,993,645.00 | 6.44 | 7.35 |
| 采矿业 | 23,970,973.00 | 4.17 | 4.77 |
| 租赁和商务服务业 | 12,308,827.00 | 2.14 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,433,098.56 | 1.64 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.55 | - | 12.23 | 574,536,643.01 |
| 2024-09-30 | 85.20 | - | 10.99 | 581,158,839.59 |
| 2024-06-30 | 89.89 | - | 10.45 | 577,121,813.21 |
| 2024-03-31 | 87.68 | - | 11.62 | 646,872,592.02 |
| 2023-12-31 | 88.63 | - | 11.14 | 594,151,496.97 |
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