九泰久益混合C
(001844)
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累计净值：2.2050
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.0710 | 0.39% |
| 2025-06-03 | 2.0630 | 0.19% |
| 2025-05-30 | 2.0590 | -0.77% |
| 2025-05-29 | 2.0750 | 0.68% |
| 2025-05-28 | 2.0610 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 2.0610 | -1.01% |
| 2025-05-26 | 2.0820 | -0.19% |
| 2025-05-23 | 2.0860 | -0.33% |
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基金全称
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九泰久益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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刘开运 赵万隆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.1329亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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-1.24%
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最近三月
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-8.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.72%
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最近两年
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-3.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 320,400.00 | 5,257,764.00 | 9.95 |
| 601965 | 中国汽研 | 260,700.00 | 4,908,981.00 | 9.29 |
| 002371 | 北方华创 | 10,700.00 | 4,451,200.00 | 8.42 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 121,452.00 | 4,406,278.56 | 8.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 212,000.00 | 3,841,440.00 | 7.27 |
| 603529 | 爱玛科技 | 85,900.00 | 3,812,242.00 | 7.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 88,500.00 | 3,618,765.00 | 6.85 |
| 002415 | 海康威视 | 105,700.00 | 3,244,990.00 | 6.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,500.00 | 3,161,750.00 | 5.98 |
| 688036 | 传音控股 | 31,305.00 | 2,837,798.25 | 5.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,166,306.20 | 72.21 | 77.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,908,981.00 | 9.29 | 9.99 |
| 采矿业 | 4,716,404.00 | 8.92 | 9.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,309,731.00 | 2.48 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,205.92 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.37 | 52,853,273.62 |
| 2024-12-31 | 89.57 | - | 11.26 | 61,656,059.72 |
| 2024-09-30 | 94.72 | - | 5.57 | 98,641,471.02 |
| 2024-06-30 | 94.12 | - | 6.06 | 109,603,375.90 |
| 2024-03-31 | 94.97 | - | 5.22 | 101,944,452.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 刘开运 | 203 | -5.65 |
| 2024-11-15 | - | 赵万隆 | 203 | -5.65 |
| 2020-08-12 | 2024-11-15 | 黄皓 | 1556 | 37.96 |
| 2018-08-21 | 2024-04-01 | 何昕 | 2050 | 84.40 |
| 2017-01-25 | 2018-08-22 | 王玥晰 | 574 | 14.53 |
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