基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰日添金货币B(001843) |
每万份收益：
0.3308元
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7日年化率：
1.3710%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112471307 | 24苏州银行CD294 | 9,995,613.78 | 8.53 |
| 112406148 | 24交通银行CD148 | 7,962,582.95 | 6.79 |
| 019740 | 24国债09 | 4,046,342.97 | 3.45 |
| 102483069 | 24昆明交通MTN001 | 3,032,418.32 | 2.59 |
| 112417113 | 24光大银行CD113 | 2,988,620.79 | 2.55 |
| 112414074 | 24江苏银行CD074 | 2,983,918.74 | 2.55 |
| 112411060 | 24平安银行CD060 | 2,983,390.61 | 2.55 |
| 112497706 | 24南京银行CD092 | 2,981,898.99 | 2.54 |
| 042480406 | 24青岛上合CP003 | 2,012,622.78 | 1.72 |
| 112415125 | 24民生银行CD125 | 1,992,193.29 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 39.22 | 8.58 | 117,197,434.84 |
| 2024-09-30 | - | 58.37 | 0.48 | 50,012,708.40 |
| 2024-06-30 | - | 63.69 | 5.02 | 71,542,974.17 |
| 2024-03-31 | - | 68.64 | 0.37 | 84,490,840.67 |
| 2023-12-31 | - | 58.56 | 1.47 | 52,372,626.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 王璠 | 60 | 0.22 |
| 2021-12-24 | - | 刘翰飞 | 1215 | 5.17 |
| 2018-11-26 | 2021-12-24 | 刘勇 | 1124 | 6.74 |
| 2015-12-08 | 2018-12-13 | 王玥晰 | 1101 | 11.40 |
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