基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰久兴灵活配置混合(001839) |
净值：
1.4830
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.6860 | 2022-04-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301089 | 拓新药业 | 220.00 | 38,060.00 | 2.63 |
| 301118 | 恒光股份 | 315.00 | 14,017.50 | 0.97 |
| 301078 | 孩子王 | 756.00 | 12,216.96 | 0.85 |
| 301090 | 华润材料 | 1,115.00 | 12,053.15 | 0.83 |
| 301087 | 可孚医疗 | 176.00 | 10,313.60 | 0.71 |
| 301081 | 严牌股份 | 403.00 | 6,697.86 | 0.46 |
| 301083 | 百胜智能 | 416.00 | 6,048.64 | 0.42 |
| 301092 | 争光股份 | 197.00 | 5,458.87 | 0.38 |
| 301088 | 戎美股份 | 282.00 | 5,290.32 | 0.37 |
| 301079 | 邵阳液压 | 140.00 | 3,960.60 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-03-31 | 7.90 | - | 90.49 | 1,444,492.56 |
| 2021-12-31 | 90.50 | - | 16.88 | 12,604,003.66 |
| 2021-09-30 | 92.24 | - | 7.76 | 273,675,919.98 |
| 2021-06-30 | 91.84 | - | 7.88 | 264,881,643.18 |
| 2021-03-31 | 92.16 | - | 7.75 | 225,661,956.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-12-25 | 2022-06-21 | 李响 | 1944 | 48.88 |
| 2017-02-10 | 2020-09-22 | 孟亚强 | 1320 | 69.13 |
| 2017-01-20 | 2018-08-22 | 王玥晰 | 579 | -6.61 |
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