基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银国家安全混合A(001838) |
净值：
1.0029
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1619 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 6,429,479.00 | 271,838,372.12 | 9.22 |
| 000768 | 中航西飞 | 10,137,179.00 | 239,744,283.35 | 8.14 |
| 600435 | 北方导航 | 21,925,950.00 | 238,773,595.50 | 8.10 |
| 300395 | 菲利华 | 5,309,150.00 | 237,372,096.50 | 8.05 |
| 002149 | 西部材料 | 11,760,787.00 | 235,333,347.87 | 7.99 |
| 600862 | 中航高科 | 9,443,057.00 | 225,028,048.31 | 7.64 |
| 600765 | 中航重机 | 13,418,362.00 | 215,230,526.48 | 7.30 |
| 000738 | 航发控制 | 9,401,546.00 | 179,663,544.06 | 6.10 |
| 000519 | 中兵红箭 | 6,210,000.00 | 104,265,900.00 | 3.54 |
| 002389 | 航天彩虹 | 5,130,000.00 | 104,036,400.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,783,367,478.70 | 94.45 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 567,252.18 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,870.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,985.87 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,624.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 5.80 | 2,946,950,612.51 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.16 | 5.37 | 3,275,423,802.00 |
| 2024-09-30 | 94.63 | 0.18 | 4.90 | 2,856,477,147.59 |
| 2024-06-30 | 94.14 | - | 5.51 | 2,616,368,381.23 |
| 2024-03-31 | 94.44 | - | 5.32 | 2,568,157,037.45 |
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