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易方达瑞祥灵活配置混合E(001836)
易方达瑞祥灵活配置混合E
(001836)
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累计净值：1.6320
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5790 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 1.5800 | 0.00% |
| 2025-09-01 | 1.5800 | 0.51% |
| 2025-08-29 | 1.5720 | 0.32% |
| 2025-08-28 | 1.5670 | 0.13% |
| 2025-08-27 | 1.5650 | -0.38% |
| 2025-08-26 | 1.5710 | 0.13% |
| 2025-08-25 | 1.5690 | 0.58% |
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基金全称
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易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.6213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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2.47%
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最近三月
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3.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.78%
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最近两年
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12.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 163,800.00 | 3,102,372.00 | 0.90 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 111,600.00 | 2,776,608.00 | 0.81 |
| 600547 | 山东黄金 | 86,000.00 | 2,745,980.00 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 115,700.00 | 2,256,150.00 | 0.66 |
| 601138 | 工业富联 | 102,900.00 | 2,200,002.00 | 0.64 |
| 600489 | 中金黄金 | 129,500.00 | 1,894,585.00 | 0.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 218,400.00 | 1,838,928.00 | 0.53 |
| 601100 | 恒立液压 | 24,700.00 | 1,778,400.00 | 0.52 |
| 601318 | 中国平安 | 31,100.00 | 1,725,428.00 | 0.50 |
| 603298 | 杭叉集团 | 73,700.00 | 1,544,015.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,489,945.36 | 7.40 | 39.71 |
| 采矿业 | 15,545,787.00 | 4.51 | 24.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,832,729.00 | 2.27 | 12.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,182,896.10 | 1.21 | 6.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,969,105.90 | 0.86 | 4.63 |
| 金融业 | 2,908,474.40 | 0.84 | 4.53 |
| 建筑业 | 1,780,637.00 | 0.52 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 1,484,820.00 | 0.43 | 2.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,010,926.00 | 0.29 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 983,100.00 | 0.29 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.64 | 109.74 | 2.02 | 344,346,422.36 |
| 2025-03-31 | 19.77 | 115.73 | 1.07 | 376,132,652.84 |
| 2024-12-31 | 26.67 | 105.88 | 0.90 | 449,448,134.40 |
| 2024-09-30 | 23.62 | 103.65 | 0.87 | 459,316,670.66 |
| 2024-06-30 | 23.93 | 107.37 | 1.62 | 558,309,767.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-03 | - | 林虎 | 764 | 12.54 |
| 2022-08-06 | 2023-09-13 | 杨康 | 403 | 1.90 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 31.23 |
| 2018-01-19 | 2019-07-03 | 胡剑 | 530 | 9.40 |
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