首页 >
基金>
易方达瑞祥灵活配置混合I(001835)
易方达瑞祥灵活配置混合I
(001835)
|
|
|
累计净值：1.6180
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 1.5650 | 0.26% |
| 2025-07-21 | 1.5610 | 0.19% |
| 2025-07-18 | 1.5580 | 0.19% |
| 2025-07-17 | 1.5550 | 0.00% |
| 2025-07-16 | 1.5550 | 0.06% |
| 2025-07-15 | 1.5540 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.5540 | 0.06% |
| 2025-07-11 | 1.5530 | 0.06% |
|
基金全称
|
易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
林虎
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.49亿元
|
份额规模
|
1.6129亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.71%
|
|
最近一月
|
1.43%
|
|
最近三月
|
1.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.89%
|
|
最近两年
|
11.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 163,800.00 | 3,102,372.00 | 0.90 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 111,600.00 | 2,776,608.00 | 0.81 |
| 600547 | 山东黄金 | 86,000.00 | 2,745,980.00 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 115,700.00 | 2,256,150.00 | 0.66 |
| 601138 | 工业富联 | 102,900.00 | 2,200,002.00 | 0.64 |
| 600489 | 中金黄金 | 129,500.00 | 1,894,585.00 | 0.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 218,400.00 | 1,838,928.00 | 0.53 |
| 601100 | 恒立液压 | 24,700.00 | 1,778,400.00 | 0.52 |
| 601318 | 中国平安 | 31,100.00 | 1,725,428.00 | 0.50 |
| 603298 | 杭叉集团 | 73,700.00 | 1,544,015.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,489,945.36 | 7.40 | 39.71 |
| 采矿业 | 15,545,787.00 | 4.51 | 24.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,832,729.00 | 2.27 | 12.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,182,896.10 | 1.21 | 6.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,969,105.90 | 0.86 | 4.63 |
| 金融业 | 2,908,474.40 | 0.84 | 4.53 |
| 建筑业 | 1,780,637.00 | 0.52 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 1,484,820.00 | 0.43 | 2.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,010,926.00 | 0.29 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 983,100.00 | 0.29 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.64 | 109.74 | 2.02 | 344,346,422.36 |
| 2025-03-31 | 19.77 | 115.73 | 1.07 | 376,132,652.84 |
| 2024-12-31 | 26.67 | 105.88 | 0.90 | 449,448,134.40 |
| 2024-09-30 | 23.62 | 103.65 | 0.87 | 459,316,670.66 |
| 2024-06-30 | 23.93 | 107.37 | 1.62 | 558,309,767.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-03 | - | 林虎 | 721 | 10.76 |
| 2022-08-06 | 2023-09-13 | 杨康 | 403 | 2.03 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.10 |
| 2018-01-19 | 2019-07-03 | 胡剑 | 530 | 9.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
