基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达瑞恒灵活配置混合(001832) |
净值：
2.2739
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：2.2739 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 19,867,900.00 | 157,552,447.00 | 6.19 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,509,665.00 | 157,406,188.80 | 6.18 |
| 000933 | 神火股份 | 8,774,363.00 | 148,286,734.70 | 5.83 |
| 300408 | 三环集团 | 3,423,600.00 | 131,842,836.00 | 5.18 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,043,300.00 | 127,501,920.00 | 5.01 |
| 000333 | 美的集团 | 1,600,900.00 | 120,419,698.00 | 4.73 |
| 000338 | 潍柴动力 | 8,525,820.00 | 116,803,734.00 | 4.59 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7,803,729.00 | 111,827,436.57 | 4.39 |
| 601633 | 长城汽车 | 4,225,601.00 | 111,260,074.33 | 4.37 |
| 000858 | 五粮液 | 741,993.00 | 103,908,699.72 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,965,083,728.94 | 77.21 | 86.10 |
| 采矿业 | 184,004,893.32 | 7.23 | 8.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,500,785.00 | 3.05 | 3.40 |
| 租赁和商务服务业 | 55,586,210.00 | 2.18 | 2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.67 | 0.36 | 10.34 | 2,545,104,803.68 |
| 2024-09-30 | 90.08 | 0.27 | 9.78 | 3,436,293,768.84 |
| 2024-06-30 | 88.00 | 0.24 | 12.14 | 3,779,880,302.72 |
| 2024-03-31 | 89.79 | 0.29 | 11.59 | 3,143,337,987.37 |
| 2023-12-31 | 87.01 | 0.32 | 12.93 | 2,805,151,842.93 |
微信公众号
证券之星APP
