基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达瑞恒灵活配置混合(001832) |
净值：
2.7437
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日增长率：
0.15%
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累计净值：2.7437 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 1,432,193.00 | 170,287,747.70 | 9.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 119,585.00 | 168,557,449.20 | 9.16 |
| 600938 | 中国海油 | 5,150,816.00 | 134,487,805.76 | 7.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,477,673.00 | 122,509,133.28 | 6.66 |
| 002371 | 北方华创 | 226,803.00 | 100,294,554.63 | 5.45 |
| 000333 | 美的集团 | 1,355,332.00 | 97,854,970.40 | 5.32 |
| 601939 | 建设银行 | 9,370,340.00 | 88,456,009.60 | 4.81 |
| 603129 | 春风动力 | 377,129.00 | 81,648,428.50 | 4.44 |
| 000425 | 徐工机械 | 10,139,700.00 | 78,785,469.00 | 4.28 |
| 000933 | 神火股份 | 4,486,263.00 | 74,651,416.32 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,182,533,746.68 | 64.27 | 71.92 |
| 金融业 | 229,986,463.88 | 12.50 | 13.99 |
| 采矿业 | 186,220,545.26 | 10.12 | 11.32 |
| 租赁和商务服务业 | 45,601,468.00 | 2.48 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.37 | 0.54 | 14.34 | 1,839,937,662.72 |
| 2025-03-31 | 92.40 | 0.43 | 9.88 | 2,269,134,076.96 |
| 2024-12-31 | 89.67 | 0.36 | 10.34 | 2,545,104,803.68 |
| 2024-09-30 | 90.08 | 0.27 | 9.78 | 3,436,293,768.84 |
| 2024-06-30 | 88.00 | 0.24 | 12.14 | 3,779,880,302.72 |
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