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北信瑞丰中国智造(001829)
北信瑞丰中国智造
(001829)
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累计净值：1.2660
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2660 | 0.48% |
| 2025-06-03 | 1.2600 | -0.32% |
| 2025-05-30 | 1.2640 | -1.63% |
| 2025-05-29 | 1.2850 | 1.98% |
| 2025-05-28 | 1.2600 | -0.08% |
| 2025-05-27 | 1.2610 | -0.94% |
| 2025-05-26 | 1.2730 | -1.39% |
| 2025-05-23 | 1.2910 | 0.08% |
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基金全称
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北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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于军华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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2.34%
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最近三月
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-2.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.77%
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最近两年
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-17.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 3,000.00 | 1,124,700.00 | 7.82 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 11,400.00 | 667,698.00 | 4.64 |
| 601799 | 星宇股份 | 4,800.00 | 661,104.00 | 4.60 |
| 603596 | 伯特利 | 10,500.00 | 655,725.00 | 4.56 |
| 002920 | 德赛西威 | 5,600.00 | 632,296.00 | 4.40 |
| 002906 | 华阳集团 | 16,300.00 | 575,716.00 | 4.00 |
| 603179 | 新泉股份 | 11,400.00 | 537,966.00 | 3.74 |
| 601689 | 拓普集团 | 8,900.00 | 514,153.00 | 3.57 |
| 603786 | 科博达 | 7,500.00 | 450,750.00 | 3.13 |
| 601965 | 中国汽研 | 21,500.00 | 404,845.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,506,932.00 | 73.06 | 80.16 |
| 金融业 | 1,333,706.00 | 9.27 | 10.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 552,949.00 | 3.84 | 4.22 |
| 采矿业 | 419,716.00 | 2.92 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293,563.00 | 2.04 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.13 | - | 7.97 | 14,381,917.11 |
| 2024-12-31 | 68.29 | - | 32.96 | 12,561,458.42 |
| 2024-09-30 | 71.60 | - | 28.89 | 14,417,247.10 |
| 2024-06-30 | 72.37 | - | 28.26 | 16,816,878.03 |
| 2024-03-31 | 93.37 | - | 7.77 | 18,726,386.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-06 | - | 于军华 | 365 | 5.50 |
| 2023-03-09 | 2024-08-12 | 张文博 | 522 | -27.62 |
| 2021-01-26 | 2023-03-09 | 庞文杰 | 772 | 13.78 |
| 2018-04-23 | 2021-01-26 | 张伟保 | 1009 | 54.55 |
| 2017-11-07 | 2018-08-13 | 陈乐华 | 279 | -23.92 |
| 2016-01-27 | 2017-12-12 | 高峰 | 685 | 2.10 |
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