基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827) |
净值：
2.0790
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：2.0790 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,000.00 | 6,950,856.24 | 9.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,858,000.00 | 9.70 |
| 000858 | 五粮液 | 35,000.00 | 4,901,400.00 | 6.93 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 3,761,000.00 | 5.32 |
| 002003 | 伟星股份 | 210,000.00 | 2,975,700.00 | 4.21 |
| 002311 | 海大集团 | 55,000.00 | 2,697,750.00 | 3.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 13,000.00 | 2,394,730.00 | 3.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,000.00 | 2,289,170.88 | 3.24 |
| 600066 | 宇通客车 | 82,000.00 | 2,163,160.00 | 3.06 |
| 03690 | 美团-W | 15,300.00 | 2,149,348.10 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,857,725.00 | 66.29 | 95.67 |
| 房地产业 | 1,018,900.00 | 1.44 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 971,200.00 | 1.37 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,600.00 | 0.19 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 6.22 | 70,690,333.10 |
| 2024-09-30 | 94.67 | - | 5.62 | 79,658,500.16 |
| 2024-06-30 | 92.09 | - | 7.45 | 71,269,504.82 |
| 2024-03-31 | 94.44 | - | 6.72 | 75,360,452.37 |
| 2023-12-31 | 93.72 | - | 14.38 | 78,057,342.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 闫伟 | 803 | -19.57 |
| 2020-04-15 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 1294 | 52.25 |
| 2019-01-16 | 2021-10-27 | 刘莉莉 | 1015 | 228.52 |
| 2017-12-12 | 2021-01-26 | 汪孟海 | 1141 | 114.67 |
| 2016-03-08 | 2019-04-19 | 李晓铭 | 1137 | 39.70 |
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