基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827) |
净值：
2.5890
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日增长率：
0.15%
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累计净值：2.5890 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,971.00 | 6,867,360.14 | 9.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,342,840.00 | 8.92 |
| 06181 | 老铺黄金 | 6,570.00 | 6,039,443.59 | 8.50 |
| 01801 | 信达生物 | 58,500.00 | 4,182,567.48 | 5.88 |
| 002311 | 海大集团 | 65,000.00 | 3,808,350.00 | 5.36 |
| 01530 | 三生制药 | 175,000.00 | 3,774,333.06 | 5.31 |
| 02268 | 药明合联 | 90,000.00 | 3,414,340.80 | 4.80 |
| 600298 | 安琪酵母 | 93,000.00 | 3,270,810.00 | 4.60 |
| 603129 | 春风动力 | 12,300.00 | 2,662,950.00 | 3.75 |
| 002003 | 伟星股份 | 230,000.00 | 2,509,300.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,013,268.00 | 40.82 | 84.72 |
| 金融业 | 3,507,240.00 | 4.93 | 10.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,725,150.00 | 2.43 | 5.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.85 | 71,080,936.94 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 5.93 | 73,283,891.77 |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 6.22 | 70,690,333.10 |
| 2024-09-30 | 94.67 | - | 5.62 | 79,658,500.16 |
| 2024-06-30 | 92.09 | - | 7.45 | 71,269,504.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 闫伟 | 939 | 0.15 |
| 2020-04-15 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 1294 | 52.25 |
| 2019-01-16 | 2021-10-27 | 刘莉莉 | 1015 | 228.52 |
| 2017-12-12 | 2021-01-26 | 汪孟海 | 1141 | 114.67 |
| 2016-03-08 | 2019-04-19 | 李晓铭 | 1137 | 39.70 |
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