基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时沪港深成长企业(001824) |
净值：
1.1140
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日增长率：
1.27%
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累计净值：1.1140 | 2022-05-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01772 | 赣锋锂业 | 11,000.00 | 999,164.32 | 6.52 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 11,000.00 | 999,164.32 | 6.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 922,140.00 | 6.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 922,140.00 | 6.02 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 100,000.00 | 871,024.74 | 5.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 100,000.00 | 871,024.74 | 5.69 |
| 00857 | 中国石油股份 | 210,000.00 | 691,467.13 | 4.52 |
| 00857 | 中国石油股份 | 210,000.00 | 691,467.13 | 4.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 667,655.87 | 4.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 667,655.87 | 4.36 |
| 01171 | 兖矿能源 | 28,000.00 | 527,967.51 | 3.45 |
| 01171 | 兖矿能源 | 28,000.00 | 527,967.51 | 3.45 |
| 00941 | 中国移动 | 12,000.00 | 526,994.30 | 3.44 |
| 00941 | 中国移动 | 12,000.00 | 526,994.30 | 3.44 |
| 00998 | 中信银行 | 160,000.00 | 515,153.55 | 3.36 |
| 00998 | 中信银行 | 160,000.00 | 515,153.55 | 3.36 |
| 01088 | 中国神华 | 25,000.00 | 508,908.78 | 3.32 |
| 01088 | 中国神华 | 25,000.00 | 508,908.78 | 3.32 |
| 01288 | 农业银行 | 180,000.00 | 439,405.22 | 2.87 |
| 01288 | 农业银行 | 180,000.00 | 439,405.22 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-03-31 | 93.41 | - | 7.48 | 15,314,204.16 |
| 2021-12-31 | 93.80 | - | 7.53 | 18,531,107.43 |
| 2021-09-30 | 94.14 | 1.46 | 5.29 | 20,500,572.86 |
| 2021-06-30 | 94.02 | 1.10 | 4.15 | 27,254,016.00 |
| 2021-03-31 | 91.74 | - | 16.76 | 35,455,100.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-06-10 | 2022-06-23 | 牟星海 | 2142 | 1.27 |
| 2016-11-09 | 2019-06-10 | 王俊 | 943 | 10.00 |
| 2016-11-02 | 2017-11-29 | 张溪冈 | 392 | 15.30 |
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