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华商智能生活灵活配置混合A(001822)
华商智能生活灵活配置混合A
(001822)
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累计净值：1.1110
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1110 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 1.1100 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.1090 | -0.36% |
| 2025-04-15 | 1.1130 | -1.59% |
| 2025-04-14 | 1.1310 | 1.43% |
| 2025-04-11 | 1.1150 | 2.29% |
| 2025-04-10 | 1.0900 | 1.58% |
| 2025-04-09 | 1.0730 | 5.40% |
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基金全称
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华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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高兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.69亿元
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份额规模
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2.2219亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-10.69%
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最近三月
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-6.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.37%
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最近两年
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-57.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 26,500.00 | 17,437,000.00 | 5.92 |
| 600418 | 江淮汽车 | 330,000.00 | 12,375,000.00 | 4.20 |
| 688582 | 芯动联科 | 245,000.00 | 12,325,950.00 | 4.19 |
| 600316 | 洪都航空 | 380,000.00 | 12,205,600.00 | 4.15 |
| 300151 | 昌红科技 | 674,700.00 | 11,469,900.00 | 3.90 |
| 300679 | 电连技术 | 120,000.00 | 7,164,000.00 | 2.43 |
| 600415 | 小商品城 | 500,000.00 | 6,705,000.00 | 2.28 |
| 002273 | 水晶光电 | 300,000.00 | 6,666,000.00 | 2.26 |
| 688041 | 海光信息 | 43,000.00 | 6,440,970.00 | 2.19 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 47,000.00 | 6,133,500.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,498,174.01 | 62.66 | 70.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,153,276.63 | 16.02 | 18.12 |
| 租赁和商务服务业 | 6,705,000.00 | 2.28 | 2.58 |
| 建筑业 | 5,520,000.00 | 1.87 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 5,272,000.00 | 1.79 | 2.03 |
| 采矿业 | 3,744,000.00 | 1.27 | 1.44 |
| 住宿和餐饮业 | 3,186,300.00 | 1.08 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,730,189.00 | 0.93 | 1.05 |
| 金融业 | 1,437,500.00 | 0.49 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,328.40 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.40 | - | 12.69 | 294,429,494.01 |
| 2024-09-30 | 91.53 | - | 6.02 | 458,398,589.97 |
| 2024-06-30 | 90.16 | - | 9.69 | 1,257,681,964.03 |
| 2024-03-31 | 90.93 | - | 9.62 | 1,588,465,943.18 |
| 2023-12-31 | 90.26 | - | 12.70 | 2,024,240,174.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-23 | - | 高兵 | 2068 | 24.13 |
| 2019-03-08 | 2020-04-14 | 周海栋 | 403 | 54.72 |
| 2015-11-13 | 2019-03-13 | 马国江 | 1216 | -20.00 |
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