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华商智能生活灵活配置混合A(001822)
华商智能生活灵活配置混合A
(001822)
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累计净值：1.3360
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3360 | 0.83% |
| 2025-07-17 | 1.3250 | 4.41% |
| 2025-07-16 | 1.2690 | -0.78% |
| 2025-07-15 | 1.2790 | 3.73% |
| 2025-07-14 | 1.2330 | 1.40% |
| 2025-07-11 | 1.2160 | -0.41% |
| 2025-07-10 | 1.2210 | -0.81% |
| 2025-07-09 | 1.2310 | 0.24% |
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基金全称
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华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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高兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.89亿元
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份额规模
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1.6581亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.87%
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最近一月
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12.17%
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最近三月
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20.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.29%
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最近两年
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-43.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688582 | 芯动联科 | 245,000.00 | 14,945,000.00 | 7.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,000.00 | 10,591,000.00 | 5.07 |
| 600418 | 江淮汽车 | 220,000.00 | 7,920,000.00 | 3.79 |
| 600316 | 洪都航空 | 208,900.00 | 7,284,343.00 | 3.49 |
| 688041 | 海光信息 | 45,000.00 | 6,358,500.00 | 3.05 |
| 688200 | 华峰测控 | 43,000.00 | 6,168,350.00 | 2.95 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 40,000.00 | 5,431,200.00 | 2.60 |
| 002273 | 水晶光电 | 230,000.00 | 5,267,000.00 | 2.52 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 143,733.00 | 5,197,385.28 | 2.49 |
| 600415 | 小商品城 | 340,000.00 | 5,178,200.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,987,676.85 | 69.93 | 77.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,337,898.70 | 12.62 | 14.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,218,391.93 | 2.98 | 3.32 |
| 租赁和商务服务业 | 5,178,200.00 | 2.48 | 2.76 |
| 卫生和社会工作 | 1,974,000.00 | 0.95 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 1,862,500.00 | 0.89 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,820.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.15 | - | 12.98 | 207,791,132.88 |
| 2025-03-31 | 89.85 | - | 13.01 | 208,762,787.91 |
| 2024-12-31 | 88.40 | - | 12.69 | 294,429,494.01 |
| 2024-09-30 | 91.53 | - | 6.02 | 458,398,589.97 |
| 2024-06-30 | 90.16 | - | 9.69 | 1,257,681,964.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-23 | - | 高兵 | 2160 | 49.27 |
| 2019-03-08 | 2020-04-14 | 周海栋 | 403 | 54.72 |
| 2015-11-13 | 2019-03-13 | 马国江 | 1216 | -20.00 |
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