基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全天添益货币A(001820) |
每万份收益：
0.3686元
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7日年化率：
1.3480%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512001 | 25北京银行CD001 | 999,742,975.39 | 0.69 |
| 112521130 | 25渤海银行CD130 | 999,651,811.89 | 0.69 |
| 112516005 | 25上海银行CD005 | 999,650,781.19 | 0.69 |
| 112505171 | 25建设银行CD171 | 999,334,321.14 | 0.69 |
| 112505174 | 25建设银行CD174 | 999,282,653.71 | 0.69 |
| 112510131 | 25兴业银行CD131 | 999,018,624.86 | 0.69 |
| 112488832 | 24杭州银行CD221 | 998,189,325.66 | 0.69 |
| 112515114 | 25民生银行CD114 | 998,040,863.07 | 0.69 |
| 230202 | 23国开02 | 997,253,799.12 | 0.69 |
| 112505246 | 25建设银行CD246 | 996,821,254.55 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 59.16 | 34.51 | 144,767,948,069.63 |
| 2025-03-31 | - | 62.72 | 21.20 | 126,579,938,721.54 |
| 2024-12-31 | - | 59.83 | 29.27 | 126,548,931,227.58 |
| 2024-09-30 | - | 44.81 | 38.06 | 120,272,834,164.56 |
| 2024-06-30 | - | 55.26 | 28.66 | 104,268,963,969.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-08-10 | - | 王健 | 2539 | 16.83 |
| 2017-05-04 | 2020-02-10 | 翟秀华 | 1012 | 9.71 |
| 2015-11-19 | 2017-05-04 | 钟明 | 532 | 4.30 |
| 2015-11-05 | 2018-07-17 | 张睿 | 985 | 9.60 |
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