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易方达瑞兴灵活配置混合E(001818)
易方达瑞兴灵活配置混合E
(001818)
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累计净值：1.5480
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4960 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 1.4970 | -0.27% |
| 2025-09-01 | 1.5010 | 0.07% |
| 2025-08-29 | 1.5000 | 0.27% |
| 2025-08-28 | 1.4960 | 0.13% |
| 2025-08-27 | 1.4940 | -0.40% |
| 2025-08-26 | 1.5000 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 1.5000 | 0.33% |
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基金全称
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易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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0.8253亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.67%
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最近两年
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9.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 214,450.00 | 6,463,523.00 | 1.32 |
| 688036 | 传音控股 | 79,536.00 | 6,339,019.20 | 1.30 |
| 601965 | 中国汽研 | 344,900.00 | 6,121,975.00 | 1.25 |
| 002318 | 久立特材 | 213,400.00 | 4,991,426.00 | 1.02 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 75,500.00 | 4,304,255.00 | 0.88 |
| 002311 | 海大集团 | 68,100.00 | 3,989,979.00 | 0.82 |
| 600886 | 国投电力 | 241,000.00 | 3,552,340.00 | 0.73 |
| 601318 | 中国平安 | 64,000.00 | 3,550,720.00 | 0.73 |
| 000338 | 潍柴动力 | 228,800.00 | 3,518,944.00 | 0.72 |
| 600028 | 中国石化 | 588,800.00 | 3,320,832.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,406,267.26 | 7.45 | 41.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,539,024.30 | 2.77 | 15.51 |
| 金融业 | 12,164,694.00 | 2.49 | 13.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,687,794.75 | 1.98 | 11.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,121,975.00 | 1.25 | 7.01 |
| 采矿业 | 3,320,832.00 | 0.68 | 3.80 |
| 租赁和商务服务业 | 3,252,150.00 | 0.67 | 3.73 |
| 建筑业 | 2,554,956.00 | 0.52 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,232.38 | 0.05 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.87 | 108.64 | 1.73 | 488,477,951.18 |
| 2025-03-31 | 20.21 | 110.90 | 0.96 | 579,291,821.12 |
| 2024-12-31 | 19.56 | 108.05 | 1.43 | 647,289,072.41 |
| 2024-09-30 | 22.53 | 110.04 | 2.00 | 617,842,917.78 |
| 2024-06-30 | 19.48 | 113.32 | 3.30 | 657,195,904.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1126 | 12.82 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.24 |
| 2017-06-23 | 2019-07-03 | 胡剑 | 740 | 5.00 |
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