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易方达瑞兴灵活配置混合E(001818)
易方达瑞兴灵活配置混合E
(001818)
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累计净值：1.5230
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4710 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.4700 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.4710 | 0.14% |
| 2025-04-15 | 1.4690 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.4680 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.4680 | -0.07% |
| 2025-04-10 | 1.4690 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 1.4660 | 0.14% |
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基金全称
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易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.38亿元
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份额规模
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1.6054亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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-0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.47%
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最近两年
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9.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000429 | 粤高速A | 500,000.00 | 7,350,000.00 | 1.14 |
| 600900 | 长江电力 | 246,750.00 | 7,291,462.50 | 1.13 |
| 002318 | 久立特材 | 303,900.00 | 7,114,299.00 | 1.10 |
| 688036 | 传音控股 | 69,177.00 | 6,571,815.00 | 1.02 |
| 601225 | 陕西煤业 | 223,800.00 | 5,205,588.00 | 0.80 |
| 000858 | 五粮液 | 37,100.00 | 5,195,484.00 | 0.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 75,500.00 | 4,711,200.00 | 0.73 |
| 000651 | 格力电器 | 101,900.00 | 4,631,355.00 | 0.72 |
| 600028 | 中国石化 | 588,800.00 | 3,933,184.00 | 0.61 |
| 601088 | 中国神华 | 89,064.00 | 3,872,502.72 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,902,812.80 | 9.72 | 49.68 |
| 金融业 | 14,750,921.40 | 2.28 | 11.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,642,845.24 | 2.11 | 10.77 |
| 采矿业 | 13,011,274.72 | 2.01 | 10.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,880,931.50 | 1.99 | 10.17 |
| 租赁和商务服务业 | 3,296,367.00 | 0.51 | 2.60 |
| 建筑业 | 2,656,800.00 | 0.41 | 2.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,394,812.00 | 0.37 | 1.89 |
| 房地产业 | 1,077,248.00 | 0.17 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.56 | 108.05 | 1.43 | 647,289,072.41 |
| 2024-09-30 | 22.53 | 110.04 | 2.00 | 617,842,917.78 |
| 2024-06-30 | 19.48 | 113.32 | 3.30 | 657,195,904.47 |
| 2024-03-31 | 18.64 | 109.42 | 1.46 | 704,688,383.35 |
| 2023-12-31 | 23.55 | 105.57 | 1.68 | 524,504,160.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 988 | 10.94 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.24 |
| 2017-06-23 | 2019-07-03 | 胡剑 | 740 | 5.00 |
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