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汇添富新睿精选混合A(001816)
汇添富新睿精选混合A
(001816)
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累计净值：1.2270
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8530 | -0.47% |
| 2025-04-29 | 0.8570 | -0.70% |
| 2025-04-28 | 0.8630 | -0.69% |
| 2025-04-25 | 0.8690 | 0.23% |
| 2025-04-24 | 0.8670 | -0.12% |
| 2025-04-23 | 0.8680 | 1.05% |
| 2025-04-22 | 0.8590 | 0.12% |
| 2025-04-21 | 0.8580 | 0.82% |
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基金全称
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汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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董超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.5439亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.73%
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最近一月
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-4.91%
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最近三月
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-0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.52%
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最近两年
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-22.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 717,400.00 | 6,183,988.00 | 9.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 131,200.00 | 6,180,832.00 | 9.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,200.00 | 5,868,208.00 | 9.44 |
| 601898 | 中煤能源 | 561,300.00 | 5,635,452.00 | 9.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,900.00 | 4,836,210.00 | 7.78 |
| 000333 | 美的集团 | 47,800.00 | 3,752,300.00 | 6.04 |
| 000521 | 长虹美菱 | 385,400.00 | 3,202,674.00 | 5.15 |
| 603369 | 今世缘 | 57,500.00 | 3,040,600.00 | 4.89 |
| 000651 | 格力电器 | 64,500.00 | 2,932,170.00 | 4.72 |
| 600938 | 中国海油 | 112,100.00 | 2,911,237.00 | 4.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,742,836.64 | 71.99 | 78.60 |
| 采矿业 | 11,863,930.00 | 19.09 | 20.84 |
| 批发和零售业 | 315,400.00 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.59 | - | 10.76 | 62,147,773.26 |
| 2024-12-31 | 92.56 | - | 7.78 | 67,678,644.83 |
| 2024-09-30 | 78.66 | - | 21.51 | 106,600,227.01 |
| 2024-06-30 | 71.55 | 5.70 | 22.83 | 101,526,335.20 |
| 2024-03-31 | 80.12 | 10.64 | 9.60 | 246,222,934.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-29 | - | 董超 | 979 | -32.73 |
| 2020-07-01 | 2022-03-07 | 胡奕 | 614 | 13.16 |
| 2019-09-17 | 2020-09-18 | 曾刚 | 367 | 28.19 |
| 2019-08-19 | 2022-08-29 | 刘伟林 | 1106 | 46.58 |
| 2018-08-02 | 2019-09-17 | 蒋文玲 | 411 | 6.30 |
| 2016-12-21 | 2018-08-02 | 李怀定 | 589 | 9.60 |
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