基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞激励动力混合A(001815) |
净值：
2.2100
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日增长率：
0.55%
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累计净值：2.7510 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688279 | 峰岹科技 | 64,285.00 | 11,924,867.50 | 6.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 159,700.00 | 8,288,430.00 | 4.69 |
| 300638 | 广和通 | 196,600.00 | 5,628,658.00 | 3.19 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 32,764.00 | 4,786,820.40 | 2.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 204,800.00 | 4,780,032.00 | 2.71 |
| 601601 | 中国太保 | 120,000.00 | 4,501,200.00 | 2.55 |
| 603728 | 鸣志电器 | 76,300.00 | 4,384,961.00 | 2.48 |
| 688088 | 虹软科技 | 90,078.00 | 4,346,263.50 | 2.46 |
| 600926 | 杭州银行 | 256,243.00 | 4,310,007.26 | 2.44 |
| 603859 | 能科科技 | 129,700.00 | 4,191,904.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,374,027.86 | 31.92 | 51.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,519,725.85 | 18.42 | 29.70 |
| 金融业 | 13,591,239.26 | 7.70 | 12.41 |
| 采矿业 | 6,731,997.00 | 3.81 | 6.15 |
| 批发和零售业 | 263,644.00 | 0.15 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.01 | - | 38.22 | 176,589,853.76 |
| 2025-03-31 | 57.58 | - | 39.85 | 251,095,505.73 |
| 2024-12-31 | 84.05 | - | 16.46 | 198,236,028.95 |
| 2024-09-30 | 91.53 | - | 9.85 | 206,663,664.92 |
| 2024-06-30 | 81.02 | - | 25.35 | 198,507,716.25 |
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