首页 >
基金>
中欧明睿新常态混合A(001811)
中欧明睿新常态混合A
(001811)
|
|
|
累计净值：2.2573
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 2.0063 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 2.0078 | 0.46% |
| 2025-04-16 | 1.9987 | -1.63% |
| 2025-04-15 | 2.0319 | -0.40% |
| 2025-04-14 | 2.0401 | 0.63% |
| 2025-04-11 | 2.0273 | 2.49% |
| 2025-04-10 | 1.9781 | 2.49% |
| 2025-04-09 | 1.9301 | 1.77% |
|
基金全称
|
中欧明睿新常态混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
刘伟伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
32.96亿元
|
份额规模
|
15.5087亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.25元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.04%
|
|
最近一月
|
-14.65%
|
|
最近三月
|
-5.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.78%
|
|
最近两年
|
-18.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600,000.00 | 425,600,000.00 | 9.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500,000.00 | 308,775,000.00 | 7.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,000,000.00 | 295,320,000.00 | 6.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600,000.00 | 231,695,208.00 | 5.33 |
| 300502 | 新易盛 | 2,000,000.00 | 231,160,000.00 | 5.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 800,000.00 | 226,128,000.00 | 5.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,000,000.00 | 203,800,000.00 | 4.69 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,000,000.00 | 198,250,000.00 | 4.56 |
| 000425 | 徐工机械 | 17,000,000.00 | 134,810,000.00 | 3.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200,000.00 | 128,160,000.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,447,635,732.21 | 79.33 | 97.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,411,255.37 | 1.32 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 13,213,402.00 | 0.30 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 7,530,978.90 | 0.17 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,762,800.00 | 0.11 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.14 | 4.38 | 2.94 | 4,345,988,408.94 |
| 2024-09-30 | 94.67 | 4.72 | 0.60 | 4,124,854,524.08 |
| 2024-06-30 | 94.88 | 5.02 | 0.21 | 3,502,607,724.02 |
| 2024-03-31 | 94.89 | 4.36 | 1.25 | 3,173,833,320.51 |
| 2023-12-31 | 94.33 | 5.37 | 0.49 | 3,277,023,131.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-08 | - | 刘伟伟 | 1533 | -21.54 |
| 2021-12-17 | 2024-03-22 | 周蔚文 | 826 | -45.23 |
| 2016-12-01 | 2021-12-17 | 周应波 | 1842 | 361.91 |
| 2016-03-03 | 2016-12-01 | 刘明月 | 273 | -4.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
