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中欧明睿新常态混合A

(001811)

净值:
2.3031
日增长率:
0.56%
累计净值:2.5541 2025-07-18
  • 净值走势
中欧明睿新常态混合A(001811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-182.30310.56%
2025-07-172.29031.48%
2025-07-162.2570-0.28%
2025-07-152.26342.78%
2025-07-142.20220.24%
2025-07-112.1969-0.10%
2025-07-102.19920.06%
2025-07-092.1979-0.26%
基金全称 中欧明睿新常态混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 刘伟伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.05亿元 份额规模 18.0851亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.83%
最近一月 10.12%
最近三月 14.79%
最近六月 0.00%
最近一年 15.30%
最近两年 0.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01810小米集团-W8,000,000.00437,371,220.009.22
300750宁德时代1,600,000.00403,552,000.008.50
00700腾讯控股808,800.00371,005,335.487.82
300502新易盛2,000,075.00254,049,526.505.35
300308中际旭创1,600,000.00233,376,000.004.92
09988阿里巴巴-W2,300,000.00230,303,853.004.85
002594比亚迪600,800.00199,411,528.004.20
300274阳光电源2,300,000.00155,871,000.003.28
02318中国平安3,000,000.00136,382,122.502.87
00981中芯国际3,000,000.00122,292,495.002.58
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,210,004,803.4746.5792.96
农、林、牧、渔业105,025,840.202.214.42
信息传输、软件和信息技术服务业48,329,805.501.022.03
文化、体育和娱乐业8,892,000.000.190.37
水利、环境和公共设施管理业5,061,600.000.110.21
科学研究和技术服务业28,403.20-0.00
金融业13,880.00-0.00
租赁和商务服务业12,194.00-0.00
批发和零售业2,244.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3092.923.984.504,745,911,746.91
2025-03-3193.164.313.084,547,936,457.90
2024-12-3194.144.382.944,345,988,408.94
2024-09-3094.674.720.604,124,854,524.08
2024-06-3094.885.020.213,502,607,724.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-08-刘伟伟1625-9.93
2021-12-172024-03-22周蔚文826-45.23
2016-12-012021-12-17周应波1842361.91
2016-03-032016-12-01刘明月273-4.30
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