首页 >
基金>
中欧明睿新常态混合A(001811)
中欧明睿新常态混合A
(001811)
|
|
|
累计净值：3.3191
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 3.0681 | 1.98% |
| 2025-09-02 | 3.0085 | -2.84% |
| 2025-09-01 | 3.0965 | 3.04% |
| 2025-08-29 | 3.0050 | 1.83% |
| 2025-08-28 | 2.9509 | 4.76% |
| 2025-08-27 | 2.8168 | 0.01% |
| 2025-08-26 | 2.8166 | -1.48% |
| 2025-08-25 | 2.8588 | 3.99% |
|
基金全称
|
中欧明睿新常态混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
刘伟伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
39.05亿元
|
份额规模
|
18.0851亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.25元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
8.92%
|
|
最近一月
|
30.46%
|
|
最近三月
|
45.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
65.51%
|
|
最近两年
|
45.28%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 8,000,000.00 | 437,371,220.00 | 9.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600,000.00 | 403,552,000.00 | 8.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 808,800.00 | 371,005,335.48 | 7.82 |
| 300502 | 新易盛 | 2,000,075.00 | 254,049,526.50 | 5.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600,000.00 | 233,376,000.00 | 4.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,300,000.00 | 230,303,853.00 | 4.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 600,800.00 | 199,411,528.00 | 4.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,300,000.00 | 155,871,000.00 | 3.28 |
| 02318 | 中国平安 | 3,000,000.00 | 136,382,122.50 | 2.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,000,000.00 | 122,292,495.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,210,004,803.47 | 46.57 | 92.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 105,025,840.20 | 2.21 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,329,805.50 | 1.02 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,892,000.00 | 0.19 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,061,600.00 | 0.11 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 金融业 | 13,880.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 12,194.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.92 | 3.98 | 4.50 | 4,745,911,746.91 |
| 2025-03-31 | 93.16 | 4.31 | 3.08 | 4,547,936,457.90 |
| 2024-12-31 | 94.14 | 4.38 | 2.94 | 4,345,988,408.94 |
| 2024-09-30 | 94.67 | 4.72 | 0.60 | 4,124,854,524.08 |
| 2024-06-30 | 94.88 | 5.02 | 0.21 | 3,502,607,724.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-08 | - | 刘伟伟 | 1670 | 19.99 |
| 2021-12-17 | 2024-03-22 | 周蔚文 | 826 | -45.23 |
| 2016-12-01 | 2021-12-17 | 周应波 | 1842 | 361.91 |
| 2016-03-03 | 2016-12-01 | 刘明月 | 273 | -4.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
