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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)
中欧潜力价值灵活配置混合A
(001810)
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累计净值：1.9768
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.7951 | -0.13% |
| 2025-04-29 | 1.7974 | 0.37% |
| 2025-04-28 | 1.7908 | -0.28% |
| 2025-04-25 | 1.7958 | 0.15% |
| 2025-04-24 | 1.7931 | -0.37% |
| 2025-04-23 | 1.7998 | -0.10% |
| 2025-04-22 | 1.8016 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.8016 | 0.99% |
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基金全称
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中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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沈悦 付倍佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.05亿元
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份额规模
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5.2870亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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-5.59%
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最近三月
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-1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.02%
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最近两年
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-8.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 5,169,026.00 | 89,630,910.84 | 6.61 |
| 000333 | 美的集团 | 984,400.00 | 77,275,400.00 | 5.70 |
| 002916 | 深南电路 | 602,350.00 | 75,932,241.00 | 5.60 |
| 600741 | 华域汽车 | 3,341,914.00 | 60,354,966.84 | 4.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 6,977,700.00 | 60,147,774.00 | 4.44 |
| 601800 | 中国交建 | 6,185,627.00 | 56,598,487.05 | 4.18 |
| 600050 | 中国联通 | 10,154,100.00 | 56,456,796.00 | 4.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,357,300.00 | 55,499,997.00 | 4.10 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,363,700.00 | 55,198,317.00 | 4.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,570,600.00 | 46,579,272.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 817,850,356.05 | 60.36 | 67.87 |
| 建筑业 | 124,030,060.89 | 9.15 | 10.29 |
| 采矿业 | 96,791,812.00 | 7.14 | 8.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,815,920.34 | 6.11 | 6.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,435,394.72 | 2.62 | 2.94 |
| 房地产业 | 27,923,362.88 | 2.06 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,149,758.00 | 1.49 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.93 | 2.95 | 8.43 | 1,355,047,221.61 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 3.78 | 2.67 | 1,331,417,362.75 |
| 2024-09-30 | 93.51 | 4.23 | 1.43 | 1,666,920,471.07 |
| 2024-06-30 | 94.07 | 4.47 | 1.37 | 1,571,387,560.56 |
| 2024-03-31 | 93.71 | 0.01 | 6.26 | 1,772,753,298.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 付倍佳 | 38 | -6.25 |
| 2020-05-12 | - | 沈悦 | 1818 | 39.59 |
| 2016-12-28 | 2022-02-11 | 袁维德 | 1871 | 101.07 |
| 2015-11-20 | 2025-01-17 | 曹名长 | 3346 | 98.34 |
| 2015-09-30 | 2016-11-17 | 张燕 | 414 | 18.90 |
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