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中信建投智信物联网A(001809)
中信建投智信物联网A
(001809)
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累计净值：1.0776
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0776 | -0.42% |
| 2025-04-17 | 1.0821 | -0.67% |
| 2025-04-16 | 1.0894 | -1.01% |
| 2025-04-15 | 1.1005 | -0.69% |
| 2025-04-14 | 1.1082 | 1.23% |
| 2025-04-11 | 1.0947 | 0.64% |
| 2025-04-10 | 1.0877 | 2.16% |
| 2025-04-09 | 1.0647 | 1.58% |
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基金全称
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中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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周紫光
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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1.4055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.56%
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最近一月
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-14.10%
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最近三月
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-11.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.79%
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最近两年
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-50.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 350,000.00 | 29,680,000.00 | 9.94 |
| 688599 | 天合光能 | 1,200,000.00 | 23,160,000.00 | 7.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 300,000.00 | 22,149,000.00 | 7.42 |
| 688223 | 晶科能源 | 3,000,000.00 | 21,330,000.00 | 7.14 |
| 688472 | 阿特斯 | 1,170,000.00 | 14,695,200.00 | 4.92 |
| 002459 | 晶澳科技 | 800,000.00 | 11,000,000.00 | 3.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 230,000.00 | 9,374,800.00 | 3.14 |
| 300827 | 上能电气 | 180,000.00 | 7,902,000.00 | 2.65 |
| 002241 | 歌尔股份 | 300,000.00 | 7,743,000.00 | 2.59 |
| 002865 | 钧达股份 | 150,000.00 | 7,665,000.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,447,843.10 | 85.22 | 91.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,973,000.00 | 4.68 | 5.04 |
| 批发和零售业 | 8,835,000.00 | 2.96 | 3.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.86 | 0.68 | 5.96 | 298,586,330.55 |
| 2024-09-30 | 94.70 | 2.34 | 5.33 | 343,963,733.33 |
| 2024-06-30 | 93.85 | - | 7.48 | 294,844,366.91 |
| 2024-03-31 | 92.35 | - | 7.60 | 347,012,443.69 |
| 2023-12-31 | 94.57 | - | 5.68 | 395,100,037.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-27 | - | 周紫光 | 2886 | 11.90 |
| 2021-04-26 | 2021-12-15 | 王浩 | 233 | 55.24 |
| 2016-08-03 | 2017-09-13 | 王琦 | 406 | 11.80 |
| 2016-08-03 | 2018-09-26 | 王浩 | 784 | -13.08 |
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