基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华互联网主题灵活配置混合A(001808) |
净值：
1.9090
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.9090 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 27,700.00 | 4,040,322.00 | 6.42 |
| 002517 | 恺英网络 | 180,600.00 | 3,487,386.00 | 5.54 |
| 002371 | 北方华创 | 7,600.00 | 3,360,796.00 | 5.34 |
| 002027 | 分众传媒 | 450,800.00 | 3,290,840.00 | 5.23 |
| 002558 | 巨人网络 | 138,600.00 | 3,264,030.00 | 5.19 |
| 688008 | 澜起科技 | 32,119.00 | 2,633,758.00 | 4.19 |
| 300502 | 新易盛 | 20,300.00 | 2,578,506.00 | 4.10 |
| 002555 | 三七互娱 | 146,600.00 | 2,534,714.00 | 4.03 |
| 002315 | 焦点科技 | 54,500.00 | 2,490,105.00 | 3.96 |
| 601138 | 工业富联 | 116,200.00 | 2,484,356.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,713,646.75 | 48.83 | 56.16 |
| 制造业 | 20,683,404.01 | 32.89 | 37.82 |
| 租赁和商务服务业 | 3,290,840.00 | 5.23 | 6.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.95 | - | 20.70 | 62,893,915.61 |
| 2025-03-31 | 79.77 | - | 20.55 | 63,710,569.04 |
| 2024-12-31 | 86.78 | - | 13.51 | 61,438,774.39 |
| 2024-09-30 | 90.46 | - | 14.57 | 66,590,978.07 |
| 2024-06-30 | 63.68 | - | 45.09 | 61,029,619.21 |
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