基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华互联网主题灵活配置混合A(001808) |
净值：
1.3130
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.3130 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 11,593.00 | 3,467,698.16 | 5.44 |
| 002027 | 分众传媒 | 450,800.00 | 3,164,616.00 | 4.97 |
| 002371 | 北方华创 | 7,600.00 | 3,161,600.00 | 4.96 |
| 300002 | 神州泰岳 | 223,000.00 | 2,948,060.00 | 4.63 |
| 002558 | 巨人网络 | 198,000.00 | 2,787,840.00 | 4.38 |
| 688369 | 致远互联 | 73,977.00 | 2,669,829.93 | 4.19 |
| 002415 | 海康威视 | 86,200.00 | 2,646,340.00 | 4.15 |
| 688041 | 海光信息 | 18,616.00 | 2,630,440.80 | 4.13 |
| 002517 | 恺英网络 | 162,800.00 | 2,614,568.00 | 4.10 |
| 002410 | 广联达 | 175,200.00 | 2,538,648.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,642,029.09 | 43.39 | 54.39 |
| 制造业 | 20,016,299.40 | 31.42 | 39.38 |
| 租赁和商务服务业 | 3,164,616.00 | 4.97 | 6.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.77 | - | 20.55 | 63,710,569.04 |
| 2024-12-31 | 86.78 | - | 13.51 | 61,438,774.39 |
| 2024-09-30 | 90.46 | - | 14.57 | 66,590,978.07 |
| 2024-06-30 | 63.68 | - | 45.09 | 61,029,619.21 |
| 2024-03-31 | 89.28 | - | 11.45 | 65,147,042.73 |
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