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易方达瑞智灵活配置混合I(001806)
易方达瑞智灵活配置混合I
(001806)
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累计净值：1.4830
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4330 | 0.07% |
| 2025-09-02 | 1.4320 | -0.21% |
| 2025-09-01 | 1.4350 | 0.07% |
| 2025-08-29 | 1.4340 | 0.07% |
| 2025-08-28 | 1.4330 | 0.07% |
| 2025-08-27 | 1.4320 | -0.28% |
| 2025-08-26 | 1.4360 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 1.4360 | 0.21% |
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基金全称
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易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.72亿元
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份额规模
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3.3274亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.85%
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最近两年
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8.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 324,100.00 | 9,768,374.00 | 0.90 |
| 688036 | 传音控股 | 65,619.00 | 5,229,834.30 | 0.48 |
| 601965 | 中国汽研 | 283,300.00 | 5,028,575.00 | 0.46 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 78,300.00 | 4,463,883.00 | 0.41 |
| 601398 | 工商银行 | 557,100.00 | 4,228,389.00 | 0.39 |
| 600236 | 桂冠电力 | 579,502.00 | 3,633,477.54 | 0.34 |
| 600886 | 国投电力 | 245,800.00 | 3,623,092.00 | 0.33 |
| 601816 | 京沪高铁 | 613,800.00 | 3,529,350.00 | 0.33 |
| 600028 | 中国石化 | 593,700.00 | 3,348,468.00 | 0.31 |
| 601658 | 邮储银行 | 593,300.00 | 3,245,351.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,304,967.44 | 2.34 | 30.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,907,418.54 | 1.84 | 23.60 |
| 金融业 | 17,588,274.00 | 1.63 | 20.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,768,784.00 | 0.53 | 6.84 |
| 采矿业 | 5,173,665.00 | 0.48 | 6.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,031,497.66 | 0.46 | 5.96 |
| 建筑业 | 2,471,291.00 | 0.23 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,145,954.78 | 0.20 | 2.54 |
| 房地产业 | 810,000.00 | 0.07 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 151,840.00 | 0.01 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.79 | 124.88 | 1.97 | 1,082,243,888.34 |
| 2025-03-31 | 7.10 | 125.52 | 1.82 | 1,248,779,040.16 |
| 2024-12-31 | 5.97 | 110.78 | 1.73 | 1,344,152,186.91 |
| 2024-09-30 | 9.47 | 125.22 | 1.22 | 769,962,746.37 |
| 2024-06-30 | 10.14 | 117.66 | 2.13 | 683,661,436.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1127 | 11.89 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 30.98 |
| 2017-06-21 | 2019-07-03 | 胡剑 | 742 | 2.10 |
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