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易方达瑞智灵活配置混合I(001806)
易方达瑞智灵活配置混合I
(001806)
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累计净值：1.4600
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4100 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.4100 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.4090 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.4090 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.4090 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.4090 | -0.07% |
| 2025-04-22 | 1.4100 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.4100 | -0.07% |
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基金全称
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易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.94亿元
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份额规模
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3.5121亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.98%
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最近两年
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9.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 324,100.00 | 9,013,221.00 | 0.72 |
| 601965 | 中国汽研 | 298,800.00 | 5,626,404.00 | 0.45 |
| 688036 | 传音控股 | 57,671.00 | 5,227,876.15 | 0.42 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 78,300.00 | 4,586,031.00 | 0.37 |
| 600886 | 国投电力 | 302,600.00 | 4,366,518.00 | 0.35 |
| 601398 | 工商银行 | 557,100.00 | 3,838,419.00 | 0.31 |
| 601816 | 京沪高铁 | 680,100.00 | 3,788,157.00 | 0.30 |
| 600236 | 桂冠电力 | 579,502.00 | 3,731,992.88 | 0.30 |
| 600028 | 中国石化 | 593,700.00 | 3,401,901.00 | 0.27 |
| 601658 | 邮储银行 | 593,300.00 | 3,091,093.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,438,481.54 | 2.36 | 33.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,714,162.88 | 1.82 | 25.60 |
| 金融业 | 14,934,847.00 | 1.20 | 16.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,978,795.00 | 0.48 | 6.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,642,409.60 | 0.45 | 6.36 |
| 采矿业 | 5,238,690.00 | 0.42 | 5.91 |
| 建筑业 | 2,252,858.00 | 0.18 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,531,730.00 | 0.12 | 1.73 |
| 房地产业 | 826,000.00 | 0.07 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 153,738.00 | 0.01 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.10 | 125.52 | 1.82 | 1,248,779,040.16 |
| 2024-12-31 | 5.97 | 110.78 | 1.73 | 1,344,152,186.91 |
| 2024-09-30 | 9.47 | 125.22 | 1.22 | 769,962,746.37 |
| 2024-06-30 | 10.14 | 117.66 | 2.13 | 683,661,436.86 |
| 2024-03-31 | 17.91 | 109.66 | 1.85 | 743,654,118.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1000 | 10.33 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 30.98 |
| 2017-06-21 | 2019-07-03 | 胡剑 | 742 | 2.10 |
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