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易方达瑞财混合E(001803)
易方达瑞财混合E
(001803)
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累计净值：1.5350
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1400 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.1400 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.1400 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 1.1410 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 1.1430 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.1420 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 1.1430 | 0.18% |
| 2025-04-09 | 1.1410 | 0.18% |
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基金全称
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易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡剑 李昭函
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0673亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-0.26%
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最近三月
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0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.94%
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最近两年
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10.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601298 | 青岛港 | 569,600.00 | 5,189,056.00 | 0.41 |
| 600873 | 梅花生物 | 431,900.00 | 4,331,957.00 | 0.34 |
| 002472 | 双环传动 | 131,700.00 | 4,032,654.00 | 0.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 64,131.00 | 4,001,774.40 | 0.31 |
| 000333 | 美的集团 | 51,864.00 | 3,901,210.08 | 0.31 |
| 601088 | 中国神华 | 83,200.00 | 3,617,536.00 | 0.28 |
| 300347 | 泰格医药 | 63,400.00 | 3,462,908.00 | 0.27 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 51,000.00 | 3,198,720.00 | 0.25 |
| 000933 | 神火股份 | 183,900.00 | 3,107,910.00 | 0.24 |
| 002920 | 德赛西威 | 27,907.00 | 3,072,839.77 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,996,222.61 | 4.95 | 66.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,311,626.00 | 1.20 | 16.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,265,804.44 | 0.41 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,047,436.34 | 0.32 | 4.30 |
| 采矿业 | 3,807,248.00 | 0.30 | 4.05 |
| 金融业 | 1,038,613.10 | 0.08 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 809,994.00 | 0.06 | 0.86 |
| 建筑业 | 486,553.00 | 0.04 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 301,830.88 | 0.02 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,406.68 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.39 | 112.70 | 0.31 | 1,273,163,338.91 |
| 2024-09-30 | 11.72 | 86.00 | 0.74 | 1,230,745,037.20 |
| 2024-06-30 | 11.58 | 108.84 | 0.56 | 1,205,788,619.11 |
| 2024-03-31 | 11.96 | 122.89 | 0.67 | 1,181,303,491.24 |
| 2023-12-31 | 11.90 | 120.73 | 0.34 | 1,165,881,165.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-21 | - | 胡剑 | 212 | 8.99 |
| 2024-09-21 | - | 李昭函 | 212 | 8.99 |
| 2019-01-11 | 2024-09-21 | 纪玲云 | 2080 | 28.14 |
| 2016-02-04 | 2019-11-08 | 胡剑 | 1373 | 23.80 |
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