首页 >
基金>
易方达瑞财混合E(001803)
易方达瑞财混合E
(001803)
|
|
|
累计净值：1.5790
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 1.1490 | 0.09% |
| 2025-07-18 | 1.1480 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 1.1470 | 0.26% |
| 2025-07-16 | 1.1440 | 0.09% |
| 2025-07-15 | 1.1430 | 0.09% |
| 2025-07-14 | 1.1420 | -0.09% |
| 2025-07-11 | 1.1430 | 0.09% |
| 2025-07-10 | 1.1420 | 0.00% |
|
基金全称
|
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
胡剑 李昭函
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.0790亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.43元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.61%
|
|
最近一月
|
1.41%
|
|
最近三月
|
3.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.24%
|
|
最近两年
|
14.13%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 226,240.00 | 6,248,748.80 | 0.49 |
| 002821 | 凯莱英 | 66,799.00 | 5,895,011.75 | 0.46 |
| 600096 | 云天化 | 196,900.00 | 4,325,893.00 | 0.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 45,047.00 | 3,971,793.99 | 0.31 |
| 600597 | 光明乳业 | 433,900.00 | 3,649,099.00 | 0.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69,000.00 | 3,581,100.00 | 0.28 |
| 601298 | 青岛港 | 409,600.00 | 3,559,424.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 47,764.00 | 3,448,560.80 | 0.27 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 158,200.00 | 3,428,194.00 | 0.27 |
| 603259 | 药明康德 | 46,200.00 | 3,213,210.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,708,739.04 | 5.72 | 68.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,241,786.00 | 0.80 | 9.51 |
| 金融业 | 6,647,375.93 | 0.52 | 6.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,483,539.88 | 0.50 | 6.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,474,003.52 | 0.35 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,891,613.36 | 0.22 | 2.68 |
| 采矿业 | 1,607,492.00 | 0.12 | 1.49 |
| 卫生和社会工作 | 800,298.00 | 0.06 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 524,124.00 | 0.04 | 0.49 |
| 建筑业 | 348,617.50 | 0.03 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,564.98 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.37 | 125.86 | 0.80 | 1,287,565,120.83 |
| 2025-03-31 | 10.28 | 118.16 | 0.75 | 1,287,121,340.57 |
| 2024-12-31 | 7.39 | 112.70 | 0.31 | 1,273,163,338.91 |
| 2024-09-30 | 11.72 | 86.00 | 0.74 | 1,230,745,037.20 |
| 2024-06-30 | 11.58 | 108.84 | 0.56 | 1,205,788,619.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-21 | - | 胡剑 | 305 | 13.26 |
| 2024-09-21 | - | 李昭函 | 305 | 13.26 |
| 2019-01-11 | 2024-09-21 | 纪玲云 | 2080 | 28.14 |
| 2016-02-04 | 2019-11-08 | 胡剑 | 1373 | 23.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
