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易方达瑞财混合I(001802)
易方达瑞财混合I
(001802)
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累计净值：1.6140
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1670 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.1670 | -0.09% |
| 2025-09-01 | 1.1680 | 0.17% |
| 2025-08-29 | 1.1660 | 0.09% |
| 2025-08-28 | 1.1650 | 0.09% |
| 2025-08-27 | 1.1640 | -0.34% |
| 2025-08-26 | 1.1680 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 1.1680 | 0.26% |
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基金全称
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易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡剑 李昭函
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.79亿元
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份额规模
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11.1912亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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3.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.25%
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最近两年
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15.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 226,240.00 | 6,248,748.80 | 0.49 |
| 002821 | 凯莱英 | 66,799.00 | 5,895,011.75 | 0.46 |
| 600096 | 云天化 | 196,900.00 | 4,325,893.00 | 0.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 45,047.00 | 3,971,793.99 | 0.31 |
| 600597 | 光明乳业 | 433,900.00 | 3,649,099.00 | 0.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69,000.00 | 3,581,100.00 | 0.28 |
| 601298 | 青岛港 | 409,600.00 | 3,559,424.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 47,764.00 | 3,448,560.80 | 0.27 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 158,200.00 | 3,428,194.00 | 0.27 |
| 603259 | 药明康德 | 46,200.00 | 3,213,210.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,708,739.04 | 5.72 | 68.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,241,786.00 | 0.80 | 9.51 |
| 金融业 | 6,647,375.93 | 0.52 | 6.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,483,539.88 | 0.50 | 6.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,474,003.52 | 0.35 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,891,613.36 | 0.22 | 2.68 |
| 采矿业 | 1,607,492.00 | 0.12 | 1.49 |
| 卫生和社会工作 | 800,298.00 | 0.06 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 524,124.00 | 0.04 | 0.49 |
| 建筑业 | 348,617.50 | 0.03 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,564.98 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.37 | 125.86 | 0.80 | 1,287,565,120.83 |
| 2025-03-31 | 10.28 | 118.16 | 0.75 | 1,287,121,340.57 |
| 2024-12-31 | 7.39 | 112.70 | 0.31 | 1,273,163,338.91 |
| 2024-09-30 | 11.72 | 86.00 | 0.74 | 1,230,745,037.20 |
| 2024-06-30 | 11.58 | 108.84 | 0.56 | 1,205,788,619.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-21 | - | 胡剑 | 349 | 14.36 |
| 2024-09-21 | - | 李昭函 | 349 | 14.36 |
| 2019-01-11 | 2024-09-21 | 纪玲云 | 2080 | 29.73 |
| 2016-02-04 | 2019-11-08 | 胡剑 | 1373 | 24.73 |
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