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汇添富达欣混合A(001801)
汇添富达欣混合A
(001801)
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累计净值：2.1190
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0640 | -0.63% |
| 2025-04-17 | 2.0770 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 2.0770 | -0.95% |
| 2025-04-15 | 2.0970 | 0.33% |
| 2025-04-14 | 2.0900 | 1.01% |
| 2025-04-11 | 2.0690 | 2.53% |
| 2025-04-10 | 2.0180 | 4.78% |
| 2025-04-09 | 1.9260 | 0.36% |
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基金全称
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汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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张韡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.66亿元
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份额规模
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11.0422亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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10.02%
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最近三月
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25.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.67%
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最近两年
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10.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,281,446.00 | 288,318,371.40 | 9.96 |
| 002653 | 海思科 | 7,572,149.00 | 251,773,954.25 | 8.70 |
| 002422 | 科伦药业 | 8,144,541.00 | 243,766,112.13 | 8.42 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,150,281.00 | 220,543,376.13 | 7.62 |
| 002294 | 信立泰 | 5,611,350.00 | 173,559,055.50 | 5.99 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,371,020.00 | 147,738,256.20 | 5.10 |
| 688351 | 微电生理 | 5,600,773.00 | 106,638,717.92 | 3.68 |
| 688062 | 迈威生物 | 5,111,948.00 | 103,261,349.60 | 3.57 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3,379,347.00 | 101,752,138.17 | 3.51 |
| 300765 | 新诺威 | 3,458,861.00 | 91,971,113.99 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,358,093,417.76 | 81.44 | 98.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,637,542.92 | 0.61 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 5,391,156.80 | 0.19 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,156,048.40 | 0.11 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 601,965.00 | 0.02 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,910.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.37 | - | 17.14 | 2,895,382,193.06 |
| 2024-09-30 | 88.22 | - | 13.07 | 3,199,868,848.85 |
| 2024-06-30 | 84.64 | - | 15.43 | 3,096,667,139.21 |
| 2024-03-31 | 83.36 | - | 16.32 | 2,993,911,109.57 |
| 2023-12-31 | 85.45 | - | 14.27 | 3,310,071,701.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-21 | - | 张韡 | 914 | 23.52 |
| 2020-07-01 | 2022-10-21 | 胡奕 | 842 | 38.44 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 李云鑫 | 450 | 43.57 |
| 2018-07-06 | 2020-07-01 | 曾刚 | 726 | 18.68 |
| 2018-07-06 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 705 | 13.96 |
| 2015-12-02 | 2018-07-06 | 李怀定 | 947 | 6.90 |
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