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泰康新回报灵活配置混合A(001798)
泰康新回报灵活配置混合A
(001798)
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累计净值：1.4269
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4269 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 1.4284 | -0.21% |
| 2025-04-16 | 1.4314 | -1.79% |
| 2025-04-15 | 1.4575 | 0.44% |
| 2025-04-14 | 1.4511 | 1.23% |
| 2025-04-11 | 1.4334 | 0.43% |
| 2025-04-10 | 1.4273 | 2.56% |
| 2025-04-09 | 1.3917 | 0.67% |
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基金全称
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泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陈怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.6138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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-9.29%
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最近三月
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2.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.32%
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最近两年
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-12.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 198,100.00 | 7,614,964.00 | 7.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,200.00 | 7,235,200.00 | 7.38 |
| 300413 | 芒果超媒 | 261,000.00 | 7,018,290.00 | 7.16 |
| 300679 | 电连技术 | 96,800.00 | 5,778,960.00 | 5.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,000.00 | 5,087,880.00 | 5.19 |
| 600585 | 海螺水泥 | 213,000.00 | 5,065,140.00 | 5.16 |
| 002043 | 兔宝宝 | 420,400.00 | 4,994,352.00 | 5.09 |
| 600900 | 长江电力 | 166,600.00 | 4,923,030.00 | 5.02 |
| 603288 | 海天味业 | 107,078.00 | 4,914,880.20 | 5.01 |
| 300251 | 光线传媒 | 519,500.00 | 4,904,080.00 | 5.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,554,768.72 | 64.80 | 72.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,614,964.00 | 7.76 | 8.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,018,290.00 | 7.16 | 7.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,923,030.00 | 5.02 | 5.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,904,080.00 | 5.00 | 5.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.74 | 4.96 | 1.89 | 98,078,712.89 |
| 2024-09-30 | 85.84 | 5.36 | 12.68 | 103,758,771.53 |
| 2024-06-30 | 80.19 | 5.26 | 2.32 | 96,574,592.52 |
| 2024-03-31 | 80.51 | 5.20 | 2.86 | 97,973,874.17 |
| 2023-12-31 | 82.35 | 5.00 | 2.96 | 101,451,171.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-28 | - | 陈怡 | 2701 | 35.87 |
| 2015-11-02 | 2017-11-28 | 彭一博 | 757 | 4.29 |
| 2015-09-23 | 2020-01-06 | 蒋利娟 | 1566 | 18.80 |
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