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泰康新回报灵活配置混合A(001798)
泰康新回报灵活配置混合A
(001798)
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累计净值：1.4859
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4859 | -0.78% |
| 2025-07-17 | 1.4976 | 0.17% |
| 2025-07-16 | 1.4951 | 0.67% |
| 2025-07-15 | 1.4851 | 0.42% |
| 2025-07-14 | 1.4789 | -0.28% |
| 2025-07-11 | 1.4830 | -0.22% |
| 2025-07-10 | 1.4862 | -1.41% |
| 2025-07-09 | 1.5074 | -0.17% |
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基金全称
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泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陈怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-3.27%
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最近三月
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4.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.28%
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最近两年
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-0.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 57,800.00 | 6,566,080.00 | 9.93 |
| 002311 | 海大集团 | 101,200.00 | 5,929,308.00 | 8.97 |
| 003010 | 若羽臣 | 93,940.00 | 5,692,764.00 | 8.61 |
| 002624 | 完美世界 | 359,200.00 | 5,449,064.00 | 8.24 |
| 300251 | 光线传媒 | 205,700.00 | 4,169,539.00 | 6.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,000.00 | 3,982,920.00 | 6.02 |
| 002128 | 电投能源 | 170,100.00 | 3,364,578.00 | 5.09 |
| 301011 | 华立科技 | 112,600.00 | 3,231,620.00 | 4.89 |
| 603337 | 杰克股份 | 89,300.00 | 3,204,084.00 | 4.85 |
| 002003 | 伟星股份 | 289,300.00 | 3,156,263.00 | 4.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,198,868.39 | 56.26 | 62.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,750,565.00 | 22.31 | 24.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,169,539.00 | 6.31 | 7.01 |
| 采矿业 | 3,364,578.00 | 5.09 | 5.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.96 | 4.90 | 1.46 | 66,123,573.93 |
| 2025-03-31 | 92.95 | 4.44 | 2.36 | 68,591,340.05 |
| 2024-12-31 | 89.74 | 4.96 | 1.89 | 98,078,712.89 |
| 2024-09-30 | 85.84 | 5.36 | 12.68 | 103,758,771.53 |
| 2024-06-30 | 80.19 | 5.26 | 2.32 | 96,574,592.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-28 | - | 陈怡 | 2793 | 41.49 |
| 2015-11-02 | 2017-11-28 | 彭一博 | 757 | 4.29 |
| 2015-09-23 | 2020-01-06 | 蒋利娟 | 1566 | 18.80 |
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