基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证新利混合A(001797) |
净值：
0.8520
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.8520 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 3,600.00 | 1,008,180.00 | 5.30 |
| 688083 | 中望软件 | 15,000.00 | 966,150.00 | 5.08 |
| 688692 | 达梦数据 | 1,500.00 | 334,335.00 | 1.76 |
| 688031 | 星环科技 | 6,000.00 | 279,780.00 | 1.47 |
| 688246 | 嘉和美康 | 9,000.00 | 264,510.00 | 1.39 |
| 688500 | 慧辰股份 | 6,000.00 | 262,200.00 | 1.38 |
| 688507 | 索辰科技 | 3,000.00 | 219,990.00 | 1.16 |
| 603138 | 海量数据 | 15,000.00 | 216,300.00 | 1.14 |
| 688039 | 当虹科技 | 6,000.00 | 196,920.00 | 1.04 |
| 688228 | 开普云 | 3,000.00 | 178,140.00 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.38 | - | 87.90 | 19,024,395.75 |
| 2025-03-31 | 48.16 | 11.95 | 3.55 | 21,346,009.42 |
| 2024-12-31 | 41.94 | 7.12 | 44.04 | 22,783,171.27 |
| 2024-09-30 | 69.38 | 23.14 | 2.78 | 26,633,793.79 |
| 2024-06-30 | 53.09 | 18.49 | 2.22 | 27,894,730.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-19 | - | 张洪磊 | 78 | 7.30 |
| 2024-05-31 | 2025-06-19 | 毕子男 | 384 | 0.13 |
| 2022-02-21 | 2024-05-31 | 蒋晓锋 | 830 | -21.79 |
| 2021-03-03 | 2022-07-07 | 毕子男 | 491 | -6.26 |
| 2019-04-24 | 2021-03-03 | 范贵龙 | 679 | 7.48 |
| 2017-07-12 | 2017-11-13 | 杜骐臻 | 124 | 2.24 |
| 2017-05-05 | 2019-04-26 | 靳冰馨 | 721 | -11.48 |
| 2015-09-02 | 2017-06-02 | 范贵龙 | 639 | -2.90 |
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