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国新国证新利灵活配置混合(001797)
国新国证新利灵活配置混合
(001797)
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累计净值：0.7730
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7730 | -0.64% |
| 2025-04-29 | 0.7780 | 0.13% |
| 2025-04-28 | 0.7770 | 0.26% |
| 2025-04-25 | 0.7750 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 0.7750 | 0.26% |
| 2025-04-23 | 0.7730 | -0.39% |
| 2025-04-22 | 0.7760 | 0.26% |
| 2025-04-21 | 0.7740 | 0.13% |
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基金全称
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国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国新国证基金
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基金经理
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毕子男
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2741亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-0.77%
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最近三月
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0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.59%
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最近两年
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-29.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002966 | 苏州银行 | 95,300.00 | 750,964.00 | 3.52 |
| 600926 | 杭州银行 | 50,000.00 | 722,000.00 | 3.38 |
| 601168 | 西部矿业 | 40,000.00 | 680,400.00 | 3.19 |
| 600941 | 中国移动 | 6,200.00 | 665,632.00 | 3.12 |
| 600863 | 内蒙华电 | 150,000.00 | 594,000.00 | 2.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 62,500.00 | 593,750.00 | 2.78 |
| 600036 | 招商银行 | 13,000.00 | 562,770.00 | 2.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 23,500.00 | 507,600.00 | 2.38 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 75,000.00 | 454,500.00 | 2.13 |
| 002465 | 海格通信 | 40,000.00 | 446,800.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,028,489.00 | 18.87 | 39.18 |
| 制造业 | 2,988,044.00 | 14.00 | 29.06 |
| 采矿业 | 1,237,725.00 | 5.80 | 12.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,079,777.00 | 5.06 | 10.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 665,632.00 | 3.12 | 6.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 281,584.00 | 1.32 | 2.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 48.16 | 11.95 | 3.55 | 21,346,009.42 |
| 2024-12-31 | 41.94 | 7.12 | 44.04 | 22,783,171.27 |
| 2024-09-30 | 69.38 | 23.14 | 2.78 | 26,633,793.79 |
| 2024-06-30 | 53.09 | 18.49 | 2.22 | 27,894,730.12 |
| 2024-03-31 | 93.12 | - | 11.03 | 38,648,558.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 毕子男 | 338 | -2.52 |
| 2022-02-21 | 2024-05-31 | 蒋晓锋 | 830 | -21.79 |
| 2021-03-03 | 2022-07-07 | 毕子男 | 491 | -6.26 |
| 2019-04-24 | 2021-03-03 | 范贵龙 | 679 | 7.48 |
| 2017-07-12 | 2017-11-13 | 杜骐臻 | 124 | 2.24 |
| 2017-05-05 | 2019-04-26 | 靳冰馨 | 721 | -11.48 |
| 2015-09-02 | 2017-06-02 | 范贵龙 | 639 | -2.90 |
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