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汇添富安鑫智选混合A(001796)
汇添富安鑫智选混合A
(001796)
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累计净值：1.0930
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7580 | -0.26% |
| 2025-04-17 | 0.7600 | -0.26% |
| 2025-04-16 | 0.7620 | -0.91% |
| 2025-04-15 | 0.7690 | -0.26% |
| 2025-04-14 | 0.7710 | 0.65% |
| 2025-04-11 | 0.7660 | 0.66% |
| 2025-04-10 | 0.7610 | 1.60% |
| 2025-04-09 | 0.7490 | 1.08% |
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基金全称
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汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.8053亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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-7.34%
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最近三月
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-0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.91%
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最近两年
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-13.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 13,942.00 | 1,745,538.40 | 2.68 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 35,900.00 | 1,677,966.00 | 2.58 |
| 688789 | 宏华数科 | 24,876.00 | 1,651,268.88 | 2.54 |
| 300633 | 开立医疗 | 54,900.00 | 1,613,511.00 | 2.48 |
| 688639 | 华恒生物 | 47,472.00 | 1,529,073.12 | 2.35 |
| 600256 | 广汇能源 | 225,900.00 | 1,520,307.00 | 2.34 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 68,000.00 | 1,469,480.00 | 2.26 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 18,100.00 | 1,464,652.00 | 2.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,300.00 | 1,395,663.00 | 2.14 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 25,000.00 | 1,348,500.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,768,053.61 | 70.30 | 74.60 |
| 采矿业 | 4,593,458.00 | 7.06 | 7.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,689,717.32 | 4.13 | 4.38 |
| 房地产业 | 1,690,961.00 | 2.60 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,683,551.00 | 2.59 | 2.74 |
| 教育 | 1,517,266.00 | 2.33 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,162,647.00 | 1.79 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 800,097.00 | 1.23 | 1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656,432.00 | 1.01 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 384,225.00 | 0.59 | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | 161,355.00 | 0.25 | 0.26 |
| 金融业 | 123,559.00 | 0.19 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 116,412.00 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,489.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.24 | 5.61 | 0.68 | 65,107,582.15 |
| 2024-09-30 | 91.96 | 5.33 | 0.48 | 118,758,961.72 |
| 2024-06-30 | 93.16 | 6.05 | 0.62 | 104,416,693.90 |
| 2024-03-31 | 83.07 | 5.44 | 12.19 | 110,589,593.12 |
| 2023-12-31 | 93.06 | 5.79 | 1.46 | 112,100,115.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-21 | - | 李超 | 913 | -14.45 |
| 2020-07-01 | 2022-10-10 | 胡奕 | 831 | -23.19 |
| 2020-06-10 | 2022-10-21 | 李云鑫 | 863 | -21.12 |
| 2018-04-02 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 800 | 33.26 |
| 2015-11-26 | 2020-07-01 | 曾刚 | 1679 | 56.56 |
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