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汇添富安鑫智选混合A(001796)
汇添富安鑫智选混合A
(001796)
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累计净值：1.2020
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2025-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-31 | 0.8670 | -1.25% |
| 2025-07-30 | 0.8780 | 0.34% |
| 2025-07-29 | 0.8750 | 0.92% |
| 2025-07-28 | 0.8670 | 0.12% |
| 2025-07-25 | 0.8660 | -0.35% |
| 2025-07-24 | 0.8690 | 0.81% |
| 2025-07-23 | 0.8620 | -0.23% |
| 2025-07-22 | 0.8640 | 1.41% |
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基金全称
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汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.7985亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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7.84%
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最近三月
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13.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.21%
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最近两年
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0.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 72,900.00 | 3,339,549.00 | 5.01 |
| 601138 | 工业富联 | 128,300.00 | 2,743,054.00 | 4.12 |
| 600031 | 三一重工 | 129,600.00 | 2,326,320.00 | 3.49 |
| 603871 | 嘉友国际 | 199,920.00 | 2,149,140.00 | 3.23 |
| 603218 | 日月股份 | 163,000.00 | 2,068,470.00 | 3.10 |
| 601567 | 三星医疗 | 92,100.00 | 2,064,882.00 | 3.10 |
| 300633 | 开立医疗 | 65,300.00 | 1,940,716.00 | 2.91 |
| 601100 | 恒立液压 | 24,700.00 | 1,778,400.00 | 2.67 |
| 002463 | 沪电股份 | 40,800.00 | 1,737,264.00 | 2.61 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 133,700.00 | 1,706,012.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,236,093.33 | 73.89 | 82.27 |
| 采矿业 | 3,277,464.00 | 4.92 | 5.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,731,605.98 | 4.10 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,247,104.00 | 3.37 | 3.75 |
| 房地产业 | 906,202.00 | 1.36 | 1.51 |
| 金融业 | 762,554.00 | 1.14 | 1.27 |
| 卫生和社会工作 | 466,480.00 | 0.70 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 119,903.00 | 0.18 | 0.20 |
| 建筑业 | 97,409.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.81 | 5.39 | 5.63 | 66,632,776.01 |
| 2025-03-31 | 91.48 | 5.52 | 1.73 | 65,659,960.60 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 5.61 | 0.68 | 65,107,582.15 |
| 2024-09-30 | 91.96 | 5.33 | 0.48 | 118,758,961.72 |
| 2024-06-30 | 93.16 | 6.05 | 0.62 | 104,416,693.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-21 | - | 李超 | 1016 | -2.14 |
| 2020-07-01 | 2022-10-10 | 胡奕 | 831 | -23.19 |
| 2020-06-10 | 2022-10-21 | 李云鑫 | 863 | -21.12 |
| 2018-04-02 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 800 | 33.26 |
| 2015-11-26 | 2020-07-01 | 曾刚 | 1679 | 56.56 |
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