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大成绝对收益策略混合A(001791)
大成绝对收益策略混合A
(001791)
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累计净值：0.7646
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.7646 | -0.34% |
| 2025-09-02 | 0.7672 | 0.13% |
| 2025-09-01 | 0.7662 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 0.7658 | -0.35% |
| 2025-08-28 | 0.7685 | 0.69% |
| 2025-08-27 | 0.7632 | -0.74% |
| 2025-08-26 | 0.7689 | 0.29% |
| 2025-08-25 | 0.7667 | -0.21% |
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基金全称
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大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1376亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-3.10%
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最近三月
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-5.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.87%
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最近两年
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-7.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 70,000.00 | 613,900.00 | 4.99 |
| 002120 | 韵达股份 | 63,600.00 | 426,120.00 | 3.46 |
| 600511 | 国药股份 | 13,600.00 | 396,576.00 | 3.22 |
| 603260 | 合盛硅业 | 6,400.00 | 303,360.00 | 2.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 2.29 |
| 000800 | 一汽解放 | 40,000.00 | 274,400.00 | 2.23 |
| 600030 | 中信证券 | 9,400.00 | 259,628.00 | 2.11 |
| 601988 | 中国银行 | 43,800.00 | 246,156.00 | 2.00 |
| 688001 | 华兴源创 | 9,600.00 | 242,592.00 | 1.97 |
| 688007 | 光峰科技 | 16,400.00 | 237,144.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,109,641.00 | 33.37 | 49.00 |
| 金融业 | 1,188,782.00 | 9.65 | 14.17 |
| 房地产业 | 657,640.00 | 5.34 | 7.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 648,166.00 | 5.26 | 7.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 585,751.00 | 4.76 | 6.98 |
| 批发和零售业 | 527,264.00 | 4.28 | 6.29 |
| 采矿业 | 363,681.00 | 2.95 | 4.34 |
| 建筑业 | 195,461.00 | 1.59 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,036.00 | 0.55 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 42,679.00 | 0.35 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 68.11 | 9.53 | 14.96 | 12,314,704.15 |
| 2025-03-31 | 61.92 | 7.42 | 23.74 | 12,465,150.60 |
| 2024-12-31 | 52.46 | 8.57 | 35.30 | 12,376,638.42 |
| 2024-09-30 | 80.85 | - | 12.29 | 27,278,130.46 |
| 2024-06-30 | 66.39 | - | 27.25 | 29,050,338.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 苏秉毅 | 270 | -2.55 |
| 2021-10-21 | 2024-12-12 | 李绍 | 1148 | -9.76 |
| 2020-09-18 | 2022-10-25 | 夏高 | 767 | -14.78 |
| 2017-03-18 | 2020-09-30 | 黎新平 | 1292 | 0.10 |
| 2015-09-23 | 2017-03-18 | 石国武 | 542 | -1.80 |
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