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国泰量化收益灵活配置混合A(001789)
国泰量化收益灵活配置混合A
(001789)
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累计净值：1.1292
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0632 | 1.07% |
| 2025-04-29 | 1.0519 | 0.20% |
| 2025-04-28 | 1.0498 | -0.61% |
| 2025-04-25 | 1.0562 | 0.20% |
| 2025-04-24 | 1.0541 | -0.34% |
| 2025-04-23 | 1.0577 | 1.02% |
| 2025-04-22 | 1.0470 | -0.16% |
| 2025-04-21 | 1.0487 | 1.76% |
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基金全称
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国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 吴可凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.3103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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-2.10%
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最近三月
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3.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.27%
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最近两年
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-1.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,800.00 | 1,543,940.00 | 3.48 |
| 688208 | 道通科技 | 18,800.00 | 818,176.00 | 1.84 |
| 601179 | 中国西电 | 117,300.00 | 777,699.00 | 1.75 |
| 301345 | 涛涛车业 | 8,900.00 | 631,366.00 | 1.42 |
| 603173 | 福斯达 | 23,200.00 | 582,552.00 | 1.31 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 32,500.00 | 576,550.00 | 1.30 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,100.00 | 575,171.00 | 1.30 |
| 603680 | 今创集团 | 68,300.00 | 572,354.00 | 1.29 |
| 603181 | 皇马科技 | 43,500.00 | 562,890.00 | 1.27 |
| 603508 | 思维列控 | 23,600.00 | 549,644.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,871,302.86 | 74.11 | 84.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,395,067.00 | 3.15 | 3.59 |
| 采矿业 | 1,103,333.00 | 2.49 | 2.84 |
| 建筑业 | 1,020,672.00 | 2.30 | 2.63 |
| 金融业 | 628,699.20 | 1.42 | 1.62 |
| 批发和零售业 | 439,982.00 | 0.99 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 369,436.00 | 0.83 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 265,254.00 | 0.60 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 261,377.00 | 0.59 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146,595.00 | 0.33 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 115,846.00 | 0.26 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,710.00 | 0.26 | 0.30 |
| 房地产业 | 40,150.00 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,488.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.51 | 1.36 | 11.35 | 44,352,970.49 |
| 2024-12-31 | 87.43 | 1.43 | 11.61 | 42,336,082.71 |
| 2024-09-30 | 91.82 | 1.46 | 6.11 | 41,860,268.55 |
| 2024-06-30 | 91.84 | 1.56 | 7.05 | 39,083,569.68 |
| 2024-03-31 | 87.31 | 1.66 | 11.42 | 36,634,645.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 吴可凡 | 697 | 4.10 |
| 2018-07-31 | - | 梁杏 | 2469 | 5.48 |
| 2017-05-19 | 2018-07-31 | 艾小军 | 438 | 7.25 |
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