基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银合盈债券C(001784) |
净值：
1.0269
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1987 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 114.95 | 0.09 | 5,037,707,141.37 |
| 2024-12-31 | - | 112.99 | 0.11 | 5,084,198,049.80 |
| 2024-09-30 | - | 114.40 | 0.23 | 5,146,169,979.37 |
| 2024-06-30 | - | 114.30 | 0.20 | 5,136,676,424.38 |
| 2024-03-31 | - | 116.71 | 0.04 | 5,066,663,985.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 叶冬义 | 244 | 1.85 |
| 2023-09-05 | - | 王深 | 685 | 5.85 |
| 2020-08-12 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 1129 | 10.85 |
| 2019-12-03 | 2023-05-30 | 陶国峰 | 1274 | 12.52 |
| 2018-04-11 | 2019-12-03 | 李文程 | 601 | 1.07 |
| 2017-09-28 | 2020-03-06 | 洪木妹 | 890 | 3.31 |
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