首页 >
基金>
建信现代服务业股票(001781)
建信现代服务业股票
(001781)
|
|
|
累计净值：1.4860
|
2025-04-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-29 | 1.4060 | -0.50% |
| 2025-04-28 | 1.4130 | 0.43% |
| 2025-04-25 | 1.4070 | -0.57% |
| 2025-04-24 | 1.4150 | 0.64% |
| 2025-04-23 | 1.4060 | -0.42% |
| 2025-04-22 | 1.4120 | 0.43% |
| 2025-04-21 | 1.4060 | -0.57% |
| 2025-04-18 | 1.4140 | 0.14% |
|
基金全称
|
建信现代服务业股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
王麟锴
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.0656亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.42%
|
|
最近一月
|
-1.82%
|
|
最近三月
|
0.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.85%
|
|
最近两年
|
-11.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 130,200.00 | 897,078.00 | 9.62 |
| 600036 | 招商银行 | 20,700.00 | 896,103.00 | 9.61 |
| 300059 | 东方财富 | 34,000.00 | 767,720.00 | 8.23 |
| 600900 | 长江电力 | 27,200.00 | 756,432.00 | 8.11 |
| 600886 | 国投电力 | 40,700.00 | 587,301.00 | 6.30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,600.00 | 557,128.00 | 5.97 |
| 000333 | 美的集团 | 6,800.00 | 533,800.00 | 5.72 |
| 001979 | 招商蛇口 | 56,200.00 | 515,354.00 | 5.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 505,880.00 | 5.42 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,100.00 | 491,400.00 | 5.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,966,033.00 | 42.52 | 47.29 |
| 金融业 | 2,560,901.00 | 27.45 | 30.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,343,733.00 | 14.41 | 16.02 |
| 房地产业 | 515,354.00 | 5.52 | 6.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.90 | - | 11.46 | 9,327,878.33 |
| 2024-12-31 | 87.47 | - | 14.80 | 9,771,961.39 |
| 2024-09-30 | 88.98 | - | 13.57 | 10,433,612.03 |
| 2024-06-30 | 89.09 | - | 12.78 | 9,758,437.15 |
| 2024-03-31 | 91.33 | - | 13.54 | 10,345,143.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 王麟锴 | 713 | -6.45 |
| 2021-01-25 | 2023-07-28 | 刘克飞 | 914 | -31.52 |
| 2016-02-23 | 2021-09-29 | 陶灿 | 2045 | 102.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
