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建信现代服务业股票(001781)
建信现代服务业股票
(001781)
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累计净值：1.5220
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2025-07-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-16 | 1.4420 | -0.14% |
| 2025-07-15 | 1.4440 | -0.55% |
| 2025-07-14 | 1.4520 | -0.14% |
| 2025-07-11 | 1.4540 | 0.28% |
| 2025-07-10 | 1.4500 | 0.90% |
| 2025-07-09 | 1.4370 | -0.07% |
| 2025-07-08 | 1.4380 | 0.21% |
| 2025-07-07 | 1.4350 | -0.28% |
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基金全称
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建信现代服务业股票型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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王麟锴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0656亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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2.56%
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最近三月
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2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.72%
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最近两年
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-3.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 130,200.00 | 897,078.00 | 9.62 |
| 600036 | 招商银行 | 20,700.00 | 896,103.00 | 9.61 |
| 300059 | 东方财富 | 34,000.00 | 767,720.00 | 8.23 |
| 600900 | 长江电力 | 27,200.00 | 756,432.00 | 8.11 |
| 600886 | 国投电力 | 40,700.00 | 587,301.00 | 6.30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,600.00 | 557,128.00 | 5.97 |
| 000333 | 美的集团 | 6,800.00 | 533,800.00 | 5.72 |
| 001979 | 招商蛇口 | 56,200.00 | 515,354.00 | 5.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 505,880.00 | 5.42 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,100.00 | 491,400.00 | 5.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,966,033.00 | 42.52 | 47.29 |
| 金融业 | 2,560,901.00 | 27.45 | 30.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,343,733.00 | 14.41 | 16.02 |
| 房地产业 | 515,354.00 | 5.52 | 6.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.90 | - | 11.46 | 9,327,878.33 |
| 2024-12-31 | 87.47 | - | 14.80 | 9,771,961.39 |
| 2024-09-30 | 88.98 | - | 13.57 | 10,433,612.03 |
| 2024-06-30 | 89.09 | - | 12.78 | 9,758,437.15 |
| 2024-03-31 | 91.33 | - | 13.54 | 10,345,143.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 王麟锴 | 791 | -4.06 |
| 2021-01-25 | 2023-07-28 | 刘克飞 | 914 | -31.52 |
| 2016-02-23 | 2021-09-29 | 陶灿 | 2045 | 102.50 |
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