基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安改革趋势灵活配置混合(001780) |
净值：
1.8310
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.8310 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 41,100.00 | 1,238,754.00 | 4.06 |
| 600661 | 昂立教育 | 111,300.00 | 1,185,345.00 | 3.89 |
| 603722 | 阿科力 | 21,100.00 | 979,884.00 | 3.21 |
| 603393 | 新天然气 | 32,900.00 | 952,455.00 | 3.12 |
| 688700 | 东威科技 | 20,465.00 | 807,344.25 | 2.65 |
| 002466 | 天齐锂业 | 24,400.00 | 781,776.00 | 2.56 |
| 000059 | 华锦股份 | 144,100.00 | 776,699.00 | 2.55 |
| 601857 | 中国石油 | 90,600.00 | 774,630.00 | 2.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 756,660.00 | 2.48 |
| 002906 | 华阳集团 | 21,600.00 | 702,216.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,651,428.90 | 54.61 | 66.97 |
| 采矿业 | 2,499,978.00 | 8.20 | 10.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,191,209.00 | 7.19 | 8.81 |
| 教育 | 1,596,815.00 | 5.24 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 851,327.20 | 2.79 | 3.42 |
| 金融业 | 527,156.00 | 1.73 | 2.12 |
| 房地产业 | 372,600.00 | 1.22 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75,924.00 | 0.25 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,743.00 | 0.22 | 0.27 |
| 建筑业 | 30,581.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.55 | - | 7.11 | 30,490,486.73 |
| 2025-03-31 | 77.88 | - | 20.16 | 31,836,163.91 |
| 2024-12-31 | 81.05 | - | 9.33 | 32,950,128.02 |
| 2024-09-30 | 89.30 | - | 6.98 | 37,171,366.41 |
| 2024-06-30 | 66.39 | - | 8.88 | 35,856,913.26 |
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