基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧兴利债券A(001776) |
净值：
1.0726
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.4614 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 126.94 | 0.52 | 3,042,740,231.96 |
| 2025-03-31 | - | 125.55 | 1.03 | 4,072,400,610.19 |
| 2024-12-31 | - | 132.43 | 0.90 | 4,082,409,279.51 |
| 2024-09-30 | - | 117.19 | 0.81 | 4,003,478,150.63 |
| 2024-06-30 | - | 124.14 | 0.01 | 4,022,810,679.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-13 | - | 李冠頔 | 23 | -0.08 |
| 2023-07-17 | - | 苏佳 | 781 | 7.73 |
| 2024-07-15 | 2025-05-29 | 周锦程 | 318 | 2.78 |
| 2022-03-21 | 2023-05-31 | 余罗畅 | 436 | 4.59 |
| 2020-07-23 | 2024-04-26 | 洪慧梅 | 1373 | 17.93 |
| 2018-08-21 | 2020-07-31 | 赵国英 | 710 | 11.64 |
| 2017-04-07 | 2018-08-21 | 朱晨杰 | 501 | 7.07 |
| 2015-09-25 | 2017-06-27 | 刘德元 | 641 | 7.47 |
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