鹏华弘泰C
(001775)
|
|
|
累计净值：1.2459
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.2459 | 0.01% |
| 2025-04-29 | 1.2458 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 1.2452 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 1.2450 | -0.02% |
| 2025-04-24 | 1.2452 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.2452 | -0.02% |
| 2025-04-22 | 1.2455 | 0.02% |
| 2025-04-21 | 1.2453 | -0.01% |
|
基金全称
|
鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
杨雅洁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.15亿元
|
份额规模
|
6.5514亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.06%
|
|
最近一月
|
0.14%
|
|
最近三月
|
0.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.53%
|
|
最近两年
|
4.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 239,800.00 | 2,117,434.00 | 0.21 |
| 601998 | 中信银行 | 290,100.00 | 2,062,611.00 | 0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 46,900.00 | 2,030,301.00 | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 28,800.00 | 1,486,944.00 | 0.15 |
| 000425 | 徐工机械 | 158,500.00 | 1,366,270.00 | 0.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,700.00 | 1,063,644.00 | 0.10 |
| 601600 | 中国铝业 | 137,400.00 | 1,025,004.00 | 0.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 134,800.00 | 1,024,480.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,697,290.00 | 0.76 | 63.21 |
| 制造业 | 2,391,274.00 | 0.24 | 19.64 |
| 采矿业 | 2,088,124.00 | 0.21 | 17.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.20 | 99.02 | 0.77 | 1,014,770,986.30 |
| 2024-12-31 | 0.63 | 112.01 | 0.48 | 709,613,025.08 |
| 2024-09-30 | 1.22 | 106.57 | 2.09 | 221,763,510.29 |
| 2024-06-30 | 5.28 | 117.18 | 1.82 | 182,645,780.46 |
| 2024-03-31 | 8.07 | 97.28 | 2.73 | 178,254,460.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 杨雅洁 | 520 | 5.85 |
| 2021-08-24 | 2024-01-11 | 范晶伟 | 870 | 0.06 |
| 2018-08-29 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1095 | 7.62 |
| 2017-05-24 | 2019-08-23 | 周恩源 | 821 | 8.76 |
| 2016-02-27 | 2018-04-28 | 祝松 | 791 | 8.45 |
| 2015-08-14 | 2017-01-11 | 刘方正 | 516 | 3.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
