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摩根医疗健康股票A(001766)
摩根医疗健康股票A
(001766)
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累计净值：1.7737
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7737 | 1.39% |
| 2025-09-02 | 1.7493 | 0.19% |
| 2025-09-01 | 1.7460 | 4.41% |
| 2025-08-29 | 1.6723 | 2.54% |
| 2025-08-28 | 1.6309 | -0.12% |
| 2025-08-27 | 1.6328 | -0.68% |
| 2025-08-26 | 1.6440 | -1.49% |
| 2025-08-25 | 1.6688 | 1.99% |
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基金全称
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摩根医疗健康股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.25亿元
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份额规模
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3.5659亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.63%
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最近一月
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7.48%
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最近三月
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19.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.05%
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最近两年
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26.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688578 | 艾力斯 | 550,129.00 | 51,184,002.16 | 9.67 |
| 688266 | 泽璟制药 | 445,465.00 | 47,891,942.15 | 9.05 |
| 688382 | 益方生物 | 1,413,968.00 | 46,406,429.76 | 8.77 |
| 688235 | 百济神州 | 173,575.00 | 40,554,063.00 | 7.66 |
| 603259 | 药明康德 | 580,851.00 | 40,398,187.05 | 7.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 575,443.00 | 29,865,491.70 | 5.64 |
| 002422 | 科伦药业 | 818,074.00 | 29,385,218.08 | 5.55 |
| 688076 | 诺泰生物 | 740,223.00 | 27,551,100.06 | 5.21 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 63,299.00 | 18,799,803.00 | 3.55 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 77,763.00 | 17,477,234.25 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,192,122.09 | 84.52 | 90.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,029,655.81 | 7.75 | 8.34 |
| 卫生和社会工作 | 2,397,183.36 | 0.45 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 1,273,056.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.96 | - | 8.04 | 529,118,597.87 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.89 | 535,061,506.03 |
| 2024-12-31 | 89.76 | - | 10.57 | 497,246,088.13 |
| 2024-09-30 | 89.08 | - | 11.64 | 565,410,058.56 |
| 2024-06-30 | 80.67 | - | 19.72 | 524,275,903.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 叶敏 | 525 | 38.13 |
| 2019-08-16 | 2024-06-18 | 方钰涵 | 1768 | 4.97 |
| 2018-02-09 | 2019-08-16 | 张一甫 | 553 | 47.62 |
| 2015-10-21 | 2018-02-09 | 张飞 | 842 | -17.90 |
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