基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源嘉鑫混合A(001765) |
净值：
1.6760
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.9420 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002896 | 中大力德 | 75,300.00 | 2,892,273.00 | 7.94 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 330,700.00 | 2,844,020.00 | 7.81 |
| 301550 | 斯菱股份 | 38,900.00 | 2,831,531.00 | 7.78 |
| 002779 | 中坚科技 | 41,600.00 | 2,828,800.00 | 7.77 |
| 300100 | 双林股份 | 102,000.00 | 2,819,280.00 | 7.74 |
| 603809 | 豪能股份 | 241,600.00 | 2,809,808.00 | 7.72 |
| 603667 | 五洲新春 | 113,100.00 | 2,799,225.00 | 7.69 |
| 603728 | 鸣志电器 | 33,800.00 | 1,825,200.00 | 5.01 |
| 688698 | 伟创电气 | 41,047.00 | 1,806,068.00 | 4.96 |
| 003021 | 兆威机电 | 24,300.00 | 1,796,013.00 | 4.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.10 | 6.16 | 56.16 | 36,407,459.52 |
| 2024-09-30 | 28.58 | 70.79 | 1.11 | 47,229,916.22 |
| 2024-06-30 | 25.88 | 67.70 | 6.50 | 55,722,989.64 |
| 2024-03-31 | 24.52 | 73.13 | 2.60 | 51,033,671.86 |
| 2023-12-31 | 29.58 | 66.91 | 5.29 | 32,676,213.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 吴国清 | 111 | 31.76 |
| 2017-01-25 | - | 李炳智 | 3008 | 109.13 |
| 2021-04-22 | 2024-12-31 | 陆琦 | 1349 | 10.15 |
| 2020-09-04 | 2021-04-22 | 丁尧 | 230 | 5.91 |
| 2016-12-26 | 2020-07-20 | 赵雪芹 | 1302 | 30.13 |
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