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前海开源嘉鑫混合A(001765)
前海开源嘉鑫混合A
(001765)
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累计净值：2.0970
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.8310 | 1.44% |
| 2025-06-03 | 1.8050 | -0.06% |
| 2025-05-30 | 1.8060 | -3.58% |
| 2025-05-29 | 1.8730 | -0.32% |
| 2025-05-28 | 1.8790 | 0.11% |
| 2025-05-27 | 1.8770 | -0.58% |
| 2025-05-26 | 1.8880 | -0.94% |
| 2025-05-23 | 1.9060 | 0.47% |
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基金全称
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前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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吴国清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.49亿元
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份额规模
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1.8856亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-4.97%
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最近三月
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-5.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.32%
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最近两年
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52.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002765 | 蓝黛科技 | 10,291,600.00 | 148,199,040.00 | 5.89 |
| 300100 | 双林股份 | 2,414,300.00 | 145,582,290.00 | 5.79 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 3,379,860.00 | 132,760,900.80 | 5.28 |
| 300953 | 震裕科技 | 816,131.00 | 130,360,604.63 | 5.18 |
| 300680 | 隆盛科技 | 3,197,603.00 | 127,776,215.88 | 5.08 |
| 002850 | 科达利 | 1,033,139.00 | 125,887,987.15 | 5.00 |
| 002979 | 雷赛智能 | 2,582,250.00 | 125,497,350.00 | 4.99 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 2,161,500.00 | 111,922,470.00 | 4.45 |
| 688160 | 步科股份 | 1,196,068.00 | 111,365,891.48 | 4.43 |
| 301550 | 斯菱股份 | 1,054,400.00 | 110,279,696.00 | 4.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,192,174,027.32 | 87.13 | 96.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,561,820.00 | 3.56 | 3.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.69 | - | 9.35 | 2,515,872,507.24 |
| 2024-12-31 | 80.10 | 6.16 | 56.16 | 36,407,459.52 |
| 2024-09-30 | 28.58 | 70.79 | 1.11 | 47,229,916.22 |
| 2024-06-30 | 25.88 | 67.70 | 6.50 | 55,722,989.64 |
| 2024-03-31 | 24.52 | 73.13 | 2.60 | 51,033,671.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 吴国清 | 157 | 43.95 |
| 2021-04-22 | 2024-12-31 | 陆琦 | 1349 | 10.15 |
| 2020-09-04 | 2021-04-22 | 丁尧 | 230 | 5.91 |
| 2017-01-25 | 2025-04-29 | 李炳智 | 3016 | 129.84 |
| 2016-12-26 | 2020-07-20 | 赵雪芹 | 1302 | 30.13 |
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