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前海开源嘉鑫混合A(001765)
前海开源嘉鑫混合A
(001765)
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累计净值：2.1230
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.8570 | -1.12% |
| 2025-07-17 | 1.8780 | 1.13% |
| 2025-07-16 | 1.8570 | 5.45% |
| 2025-07-15 | 1.7610 | 1.03% |
| 2025-07-14 | 1.7430 | 3.63% |
| 2025-07-11 | 1.6820 | 1.69% |
| 2025-07-10 | 1.6540 | -1.25% |
| 2025-07-09 | 1.6750 | -0.24% |
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基金全称
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前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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吴国清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.00亿元
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份额规模
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1.6772亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.75%
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最近一月
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14.23%
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最近三月
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6.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.06%
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最近两年
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53.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 3,706,360.00 | 171,382,086.40 | 8.16 |
| 301550 | 斯菱股份 | 1,710,495.00 | 152,730,098.55 | 7.28 |
| 603009 | 北特科技 | 3,590,200.00 | 149,711,340.00 | 7.13 |
| 603809 | 豪能股份 | 8,976,100.00 | 137,334,330.00 | 6.54 |
| 603166 | 福达股份 | 7,978,200.00 | 123,422,754.00 | 5.88 |
| 600592 | 龙溪股份 | 4,838,301.00 | 116,844,969.15 | 5.57 |
| 603319 | 美湖股份 | 3,223,579.00 | 114,179,168.18 | 5.44 |
| 300680 | 隆盛科技 | 2,271,987.00 | 86,131,027.17 | 4.10 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 2,181,880.00 | 85,573,333.60 | 4.08 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 6,286,200.00 | 84,172,218.00 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,859,477,361.60 | 88.57 | 96.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,476,640.00 | 3.55 | 3.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.12 | - | 12.20 | 2,099,364,393.83 |
| 2025-03-31 | 90.69 | - | 9.35 | 2,515,872,507.24 |
| 2024-12-31 | 80.10 | 6.16 | 56.16 | 36,407,459.52 |
| 2024-09-30 | 28.58 | 70.79 | 1.11 | 47,229,916.22 |
| 2024-06-30 | 25.88 | 67.70 | 6.50 | 55,722,989.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 吴国清 | 203 | 45.99 |
| 2021-04-22 | 2024-12-31 | 陆琦 | 1349 | 10.15 |
| 2020-09-04 | 2021-04-22 | 丁尧 | 230 | 5.91 |
| 2017-01-25 | 2025-04-29 | 李炳智 | 3016 | 129.84 |
| 2016-12-26 | 2020-07-20 | 赵雪芹 | 1302 | 30.13 |
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