基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深新机遇股票(001764) |
净值：
1.0970
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.2340 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 133,876.00 | 61,401,760.17 | 9.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,244,800.00 | 56,517,948.17 | 8.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 446,400.00 | 52,729,767.93 | 8.28 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 295,000.00 | 42,604,754.03 | 6.69 |
| 06181 | 老铺黄金 | 58,600.00 | 39,422,743.90 | 6.19 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 71,500.00 | 25,917,865.12 | 4.07 |
| 01318 | 毛戈平 | 275,000.00 | 25,162,113.49 | 3.95 |
| 02367 | 巨子生物 | 334,400.00 | 21,740,472.10 | 3.41 |
| 01070 | TCL电子 | 2,494,000.00 | 21,565,411.25 | 3.39 |
| 689009 | 九号公司 | 327,614.00 | 21,360,432.80 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.28 | 0.76 | 7.63 | 636,979,039.79 |
| 2024-12-31 | 92.89 | 2.21 | 5.18 | 813,013,556.01 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 0.72 | 5.28 | 1,299,630,676.67 |
| 2024-06-30 | 92.28 | - | 5.61 | 1,043,759,099.58 |
| 2024-03-31 | 93.66 | 2.06 | 5.94 | 977,748,679.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 李耀柱 | 80 | 10.03 |
| 2021-03-22 | 2025-02-12 | 张东一 | 1423 | -42.34 |
| 2018-04-10 | 2018-09-18 | 吴健飞 | 161 | -17.43 |
| 2016-06-07 | 2021-05-14 | 余昊 | 1802 | 86.71 |
| 2016-05-27 | 2016-12-10 | Ding Tom Liang(丁靓) | 197 | 1.50 |
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