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广发沪港深新机遇股票(001764)
广发沪港深新机遇股票
(001764)
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累计净值：1.3620
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2250 | 0.08% |
| 2025-09-02 | 1.2240 | -2.39% |
| 2025-09-01 | 1.2540 | 1.79% |
| 2025-08-29 | 1.2320 | 0.08% |
| 2025-08-28 | 1.2310 | 0.90% |
| 2025-08-27 | 1.2200 | -0.41% |
| 2025-08-26 | 1.2250 | 0.33% |
| 2025-08-25 | 1.2210 | 1.08% |
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基金全称
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广发沪港深新机遇股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.71亿元
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份额规模
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5.9284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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11.97%
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最近三月
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6.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.57%
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最近两年
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21.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 266,400.00 | 64,768,731.77 | 9.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 133,876.00 | 61,410,373.75 | 9.15 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,070,600.00 | 58,531,203.52 | 8.72 |
| 06181 | 老铺黄金 | 57,100.00 | 52,488,923.76 | 7.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 377,900.00 | 37,839,924.37 | 5.64 |
| 002705 | 新宝股份 | 1,910,400.00 | 28,082,880.00 | 4.19 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 84,600.00 | 25,243,797.38 | 3.76 |
| 00325 | 布鲁可 | 193,800.00 | 24,955,110.49 | 3.72 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 46,400.00 | 21,749,642.72 | 3.24 |
| 01070 | TCL电子 | 2,494,000.00 | 21,697,807.48 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,298,315.86 | 15.54 | 91.04 |
| 批发和零售业 | 10,255,656.00 | 1.53 | 8.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.94 | 0.42 | 5.90 | 671,012,135.98 |
| 2025-03-31 | 89.28 | 0.76 | 7.63 | 636,979,039.79 |
| 2024-12-31 | 92.89 | 2.21 | 5.18 | 813,013,556.01 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 0.72 | 5.28 | 1,299,630,676.67 |
| 2024-06-30 | 92.28 | - | 5.61 | 1,043,759,099.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 李耀柱 | 205 | 22.87 |
| 2021-03-22 | 2025-02-12 | 张东一 | 1423 | -42.34 |
| 2018-04-10 | 2018-09-18 | 吴健飞 | 161 | -17.43 |
| 2016-06-07 | 2021-05-14 | 余昊 | 1802 | 86.71 |
| 2016-05-27 | 2016-12-10 | Ding Tom Liang(丁靓) | 197 | 1.50 |
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